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Balancete resumido do mês 6/2023

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 194.472,74 R$ 28.458,17 R$ 222.930,91

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 126.135,06 R$ 126.135,06 R$ 0,00
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 91.617,32 R$ 91.617,32 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 870,05 R$ 107.625,71 R$ 104.612,73 R$ 3.883,03
Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 87.417,62 R$ 87.417,62 R$ 0,00
Cx. Termoli - R$ 571,11 R$ 88.807,79 R$ 86.566,93 R$ 1.669,75
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 68.655,99 R$ 68.655,99 R$ 0,00
Cx. Capri R$ 0,00 R$ 90.719,57 R$ 90.719,57 R$ 0,00
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 797,18 R$ 0,00 R$ 435,64 R$ 361,54
Conta corrente - Santander R$ 0,00 R$ 1.217.693,77 R$ 1.217.693,77 R$ 0,00
Conta Max Empresarial - Santander R$ 193.376,62 R$ 570.221,73 R$ 546.581,76 R$ 217.016,59
Cartão de crédito R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 656.880,00 - R$ 144.258,51 R$ 651.621,97 R$ 669.797,38 - R$ 162.433,92
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 197.808,55 R$ 131,45 R$ 0,00 R$ 197.940,00
Reservas e usos diversos - R$ 131.847,49 R$ 9.868,59 R$ 2.784,76 R$ 138.931,32
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 4.727,84 R$ 14.777,54 R$ 9.358,26 R$ 10.147,12
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (G) - - R$ 3.415,15 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 3.415,15
Água e esgoto (T) - R$ 1.808,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.808,01
Crédito não identificado - R$ 904,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 904,64
Pendências e inconsistências - - R$ 33.480,60 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 33.480,60
Retenção DARF - R$ 7.638,75 R$ 9.860,49 R$ 0,00 R$ 17.499,24
Retenção DARM - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção GPS - R$ 30.891,72 R$ 28.251,70 R$ 4.113,17 R$ 55.030,25

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 656.880,00 R$ 669.797,38 101,97
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas administrativas / operacionais R$ 864,45 0,13%
Despesas diversas R$ 3.078,89 0,46%
Despesas judiciais / Cartório R$ 50,00 0,01%
Tarifas Bancárias R$ 288,45 0,04%
Transportes em geral R$ 256,55 0,04%
Total para Administrativo R$ 4.538,34 0,68%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 11.272,74 1,68%
Consumo de gás R$ 409,31 0,06%
Energia elétrica R$ 57.217,28 8,54%
Telefone / Internet / TV R$ 2.759,05 0,41%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 71.658,38 10,70%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 6.054,32 0,90%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,34%
Atendimento/Recepção R$ 23.988,23 3,58%
Auditoria R$ 981,89 0,15%
Correspondência R$ 23.677,80 3,54%
Gestão operacional R$ 12.850,00 1,92%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 3.902,85 0,58%
Jardinagem R$ 23.171,11 3,46%
Jurídico R$ 6.310,79 0,94%
Limpeza R$ 52.238,27 7,80%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 4.798,24 0,72%
Locação de central telefônica R$ 1.089,00 0,16%
Locação de rádios R$ 1.371,00 0,20%
Manutenção de bombas R$ 1.469,80 0,22%
Manutenção do site R$ 794,31 0,12%
Manutenção geral R$ 11.992,07 1,79%
Piscina R$ 51.042,49 7,62%
Portaria e vigilância R$ 152.178,37 22,72%
Relógio de ponto R$ 294,31 0,04%
Serviços de Atividades Físicas R$ 38.055,60 5,68%
Sistema de controle de acesso R$ 455,00 0,07%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 418.965,45 62,55%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 7.798,80 1,16%
Dedetização / desratização R$ 980,00 0,15%
Material de escritório e expediente R$ 879,10 0,13%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 2.784,75 0,42%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 2.304,56 0,34%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 2.007,48 0,30%
Material esportivo / Piscina R$ 1.954,75 0,29%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 6.166,50 0,92%
Total para Manutenção e conservação R$ 24.875,94 3,71%
Outros Pagamentos Porção
Não previsto R$ 405,90 0,06%
Total para Outros R$ 405,90 0,06%
Pessoal Pagamentos Porção
13° Salário R$ 2.689,35 0,40%
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 37.387,07 5,58%
Plano de saúde e odontológico R$ 4.964,50 0,74%
Rescisões R$ 23.906,40 3,57%
Salários + férias + 13o R$ 61.542,26 9,19%
Seguros, contribuições e assistências R$ 1.207,80 0,18%
Uniforme R$ 509,90 0,08%
Vale alimentação R$ 12.477,00 1,86%
Vale transporte R$ 4.669,09 0,70%
Total para Pessoal R$ 149.353,37 22,30%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Retenção GPS - R$ 4.113,17 0,00
Encargos Pagamentos Porção
Guia GPS R$ 4.113,17 100,00%
Total para Encargos R$ 4.113,17 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 2.784,76 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Insumos para área comum R$ 2.784,76 100,00%
Total para Manutenção e conservação R$ 2.784,76 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 676.695,31

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 5/2023 1 R$ 2.615,22
ACORDO 6/2023 1 R$ 1.278,24
MENSAL 6/2023 3 R$ 10.519,08
Total de boletos pagos no mês: 5 R$ 14.412,54

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 4.344,30
Acumulado R$ 93.812,06
Saldo total R$ 98.156,36
Foram gerados um total de R$ 16.127,03 em boletos, com 26,94% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 14.848,79, com 29,26% de inadimplência.

Quantidade de acordos assinados e seu respectivo valor negociado a ser pago em condições individuais explícitas em cada contrato.
Unidades negociadas Valor negociado
1 R$ 1.278,24

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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