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Associação Verano Residence Service
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Balancete resumido do mês 5/2023

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 177.825,62 R$ 16.647,12 R$ 194.472,74

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 129.180,96 R$ 129.180,96 R$ 0,00
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 93.540,66 R$ 93.540,66 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 1.184,82 R$ 109.317,25 R$ 109.632,02 R$ 870,05
Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 94.685,00 R$ 94.685,00 R$ 0,00
Cx. Termoli R$ 2.788,62 R$ 115.050,31 R$ 118.410,04 - R$ 571,11
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 72.576,23 R$ 72.576,23 R$ 0,00
Cx. Capri R$ 0,00 R$ 87.879,84 R$ 87.879,84 R$ 0,00
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 269,68 R$ 1.000,00 R$ 472,50 R$ 797,18
Conta corrente - Santander R$ 0,00 R$ 1.329.157,41 R$ 1.329.157,41 R$ 0,00
Conta Max Empresarial - Santander R$ 173.582,50 R$ 658.897,72 R$ 639.103,60 R$ 193.376,62

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 656.880,00 - R$ 147.813,24 R$ 658.824,70 R$ 655.269,97 - R$ 144.258,51
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 197.637,42 R$ 171,13 R$ 0,00 R$ 197.808,55
Reservas e usos diversos - R$ 117.595,39 R$ 17.698,02 R$ 3.445,92 R$ 131.847,49
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 10.122,16 R$ 9.263,60 R$ 14.657,92 R$ 4.727,84
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (G) - - R$ 3.415,15 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 3.415,15
Água e esgoto (T) - R$ 2.249,31 R$ 24.412,10 R$ 24.853,40 R$ 1.808,01
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 904,64 R$ 0,00 R$ 904,64
Pendências e inconsistências - - R$ 33.463,85 R$ 0,00 R$ 16,75 - R$ 33.480,60
Retenção DARF - R$ 7.581,86 R$ 56,89 R$ 0,00 R$ 7.638,75
Retenção DARM - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção GPS - R$ 27.331,72 R$ 3.560,00 R$ 0,00 R$ 30.891,72

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 656.880,00 R$ 655.269,97 99,75
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas administrativas / operacionais R$ 480,00 0,07%
Despesas diversas R$ 249,76 0,04%
Despesas judiciais / Cartório R$ 43,84 0,01%
Tarifas Bancárias R$ 402,39 0,06%
Transportes em geral R$ 63,78 0,01%
Total para Administrativo R$ 1.239,77 0,19%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 69.634,58 10,63%
Consumo de gás R$ 563,67 0,09%
Energia elétrica R$ 61.173,12 9,34%
Telefone / Internet / TV R$ 3.091,88 0,47%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 134.463,25 20,52%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 6.897,54 1,05%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,34%
Atendimento/Recepção R$ 18.352,93 2,80%
Auditoria R$ 981,89 0,15%
Correspondência R$ 19.937,05 3,04%
Gestão operacional R$ 9.602,49 1,47%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 3.902,85 0,60%
Jardinagem R$ 23.256,73 3,55%
Jurídico R$ 6.310,79 0,96%
Limpeza R$ 49.197,69 7,51%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 4.776,00 0,73%
Locação de central telefônica R$ 1.089,00 0,17%
Locação de rádios R$ 1.459,00 0,22%
Manutenção ar condicionado R$ 3.412,50 0,52%
Manutenção de bombas R$ 3.797,00 0,58%
Manutenção do site R$ 794,31 0,12%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 246,00 0,04%
Manutenção geral R$ 31.683,60 4,84%
Piscina R$ 4.113,17 0,63%
Portaria e vigilância R$ 135.140,39 20,62%
Relógio de ponto R$ 294,31 0,04%
Serviços de Atividades Físicas R$ 38.430,60 5,86%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,51%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 369.280,84 56,36%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 9.637,22 1,47%
Material de escritório e expediente R$ 1.687,40 0,26%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 5.625,47 0,86%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 3.517,24 0,54%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 4.175,20 0,64%
Material esportivo / Piscina R$ 8.745,00 1,33%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 4.869,49 0,74%
Total para Manutenção e conservação R$ 38.257,02 5,84%
Pessoal Pagamentos Porção
13° Salário R$ 1.166,42 0,18%
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 29.117,98 4,44%
Plano de saúde e odontológico R$ 4.964,50 0,76%
Salários + férias + 13o R$ 59.901,19 9,14%
Seguros, contribuições e assistências R$ 1.106,60 0,17%
Uniforme R$ 263,96 0,04%
Vale alimentação R$ 10.948,00 1,67%
Vale transporte R$ 4.560,44 0,70%
Total para Pessoal R$ 112.029,09 17,10%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 3.445,92 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Investimentos e melhorias R$ 2.948,20 85,56%
Manutenções em geral R$ 497,72 14,44%
Total para Manutenção e conservação R$ 3.445,92 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 974,50 0,00
Reembolsáveis Pagamentos Porção
Dispositivos de acesso e adesivos R$ 974,50 100,00%
Total para Reembolsáveis R$ 974,50 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 659.690,39

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 4/2023 1 R$ 937,53
MENSAL 5/2023 3 R$ 8.081,68
Total de boletos pagos no mês: 4 R$ 9.019,21

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 2.563,94
Acumulado R$ 94.955,86
Saldo total R$ 97.519,80
Foram gerados um total de R$ 10.623,64 em boletos, com 24,13% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 10.623,64, com 24,13% de inadimplência.

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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