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Associação Verano Residence Service
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Balancete resumido do mês 4/2023

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 159.141,04 R$ 18.684,58 R$ 177.825,62

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 1.809,03 R$ 2.633,36 R$ 4.442,39 R$ 0,00
Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 129.434,91 R$ 129.434,91 R$ 0,00
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 90.297,11 R$ 90.297,11 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 1.453,33 R$ 105.534,89 R$ 105.803,40 R$ 1.184,82
Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 88.174,18 R$ 88.174,18 R$ 0,00
Cx. Termoli - R$ 1.090,84 R$ 108.363,87 R$ 104.484,41 R$ 2.788,62
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 70.594,81 R$ 70.594,81 R$ 0,00
Cx. Capri R$ 0,00 R$ 90.171,77 R$ 90.171,77 R$ 0,00
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 93,80 R$ 500,00 R$ 324,12 R$ 269,68
Conta corrente - Santander R$ 0,00 R$ 1.221.528,85 R$ 1.221.528,85 R$ 0,00
Conta Max Empresarial - Santander R$ 156.875,72 R$ 565.968,62 R$ 549.261,84 R$ 173.582,50

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 656.880,00 - R$ 116.228,31 R$ 647.808,66 R$ 679.393,59 - R$ 147.813,24
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 197.325,11 R$ 312,31 R$ 0,00 R$ 197.637,42
Reservas e usos diversos - R$ 104.258,71 R$ 14.073,03 R$ 736,35 R$ 117.595,39
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 8.408,03 R$ 11.993,97 R$ 10.279,84 R$ 10.122,16
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (G) - - R$ 3.415,15 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 3.415,15
Água e esgoto (T) - R$ 2.256,50 R$ 22.475,52 R$ 22.482,71 R$ 2.249,31
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pendências e inconsistências - - R$ 33.463,85 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 33.463,85
Retenção DARF - R$ 0,00 R$ 7.581,86 R$ 0,00 R$ 7.581,86
Retenção DARM - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção GPS - R$ 0,00 R$ 27.331,72 R$ 0,00 R$ 27.331,72

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 656.880,00 R$ 679.393,59 103,43
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas diversas R$ 392,40 0,06%
Despesas judiciais / Cartório R$ 109,27 0,02%
Tarifas Bancárias R$ 449,45 0,07%
Total para Administrativo R$ 951,12 0,14%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 20.763,05 3,06%
Consumo de gás R$ 436,90 0,06%
Energia elétrica R$ 62.986,20 9,27%
Telefone / Internet / TV R$ 3.554,68 0,52%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 87.740,83 12,91%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 6.054,32 0,89%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,33%
Atendimento/Recepção R$ 20.790,75 3,06%
Auditoria R$ 981,89 0,14%
Correspondência R$ 21.768,45 3,20%
Gestão operacional R$ 18.418,33 2,71%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 3.902,85 0,57%
Jardinagem R$ 26.887,72 3,96%
Jurídico R$ 6.310,79 0,93%
Limpeza R$ 49.314,13 7,26%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 4.927,60 0,73%
Locação de rádios R$ 1.459,00 0,21%
Manutenção ar condicionado R$ 3.412,50 0,50%
Manutenção de bombas R$ 3.797,00 0,56%
Manutenção do site R$ 794,31 0,12%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,15%
Manutenção geral R$ 31.132,60 4,58%
Piscina R$ 41.505,66 6,11%
Portaria e vigilância R$ 161.364,09 23,75%
Relógio de ponto R$ 293,81 0,04%
Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 6,42%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,49%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 453.316,40 66,72%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 17.648,06 2,60%
Dedetização / desratização R$ 2.360,00 0,35%
Material de escritório e expediente R$ 572,50 0,08%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 5.156,96 0,76%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 9.018,60 1,33%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 2.154,24 0,32%
Material esportivo / Piscina R$ 135,12 0,02%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 2.987,50 0,44%
Total para Manutenção e conservação R$ 40.032,98 5,89%
Pessoal Pagamentos Porção
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 25.535,90 3,76%
Plano de saúde e odontológico R$ 4.938,04 0,73%
Salários + férias + 13o R$ 53.771,92 7,91%
Seguros, contribuições e assistências R$ 1.106,60 0,16%
Vale alimentação R$ 8.809,00 1,30%
Vale transporte R$ 3.190,80 0,47%
Total para Pessoal R$ 97.352,26 14,33%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 974,50 0,00
Reembolsáveis Pagamentos Porção
Dispositivos de acesso e adesivos R$ 974,50 100,00%
Total para Reembolsáveis R$ 974,50 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 736,35 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Investimentos e melhorias R$ 736,35 100,00%
Total para Manutenção e conservação R$ 736,35 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 681.104,44

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
ACORDO 3/2023 1 R$ 2.633,36
MENSAL 4/2023 3 R$ 11.427,98
Total de boletos pagos no mês: 4 R$ 14.061,34

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 919,15
Acumulado R$ 94.955,86
Saldo total R$ 95.875,01
Foram gerados um total de R$ 12.347,13 em boletos, com 7,44% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 12.347,13, com 7,44% de inadimplência.

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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