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Associação Verano Residence Service CNPJ 40.624.803/0001-31 Rua Franz Weissman, 300 - Barra Olímpica Rio de Janeiro - RJ - 22.775-051 Contatos (21) 3118-0374 administracao@condominioverano.com.br https://www.condominioverano.com.br/ Balancete resumido do mês 3/2023 1 - Saldo financeiro: Movimentação geral em todas as contas. Saldo inicial Balanço Saldo final R$ 139.681,81 R$ 19.459,23 R$ 159.141,04 2 - Saldo das Contas de Origem: Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais. Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Conta administradora R$ 129.348,14 R$ 27.434,56 R$ 154.973,67 R$ 1.809,03 Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 123.858,26 R$ 123.858,26 R$ 0,00 Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 92.792,76 R$ 92.792,76 R$ 0,00 Cx. Ibiza e Mallorca R$ 1.775,34 R$ 115.936,22 R$ 116.258,23 R$ 1.453,33 Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 88.513,52 R$ 88.513,52 R$ 0,00 Cx. Termoli - R$ 1.363,96 R$ 113.717,08 R$ 113.443,96 - R$ 1.090,84 Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 79.037,15 R$ 79.037,15 R$ 0,00 Cx. Capri R$ 0,00 R$ 91.107,58 R$ 91.107,58 R$ 0,00 Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa pequeno gestor R$ 93,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,80 Conta corrente - Santander R$ 9.828,49 R$ 1.054.168,76 R$ 1.063.997,25 R$ 0,00 Conta Max Empresarial - Santander R$ 0,00 R$ 516.552,03 R$ 359.676,31 R$ 156.875,72 3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo: Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna. Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Rateio ordinário R$ 656.880,00 - R$ 120.393,51 R$ 665.072,72 R$ 660.907,52 - R$ 116.228,31 Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Investimentos - R$ 196.239,96 R$ 1.181,40 R$ 96,25 R$ 197.325,11 Reservas e usos diversos - R$ 94.431,57 R$ 13.575,62 R$ 3.748,48 R$ 104.258,71 Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 3.559,14 R$ 15.932,73 R$ 11.083,84 R$ 8.408,03 Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Água e esgoto (G) - - R$ 3.415,15 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 3.415,15 Água e esgoto (T) - R$ 2.723,65 R$ 25.842,61 R$ 26.309,76 R$ 2.256,50 Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pendências e inconsistências - - R$ 33.463,85 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 33.463,85 Retenção DARF - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Retenção DARM - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Retenção GPS - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 4 - Pagamentos: Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários. Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Rateio ordinário R$ 656.880,00 R$ 660.907,52 100,61 Administrativo Pagamentos Porção Despesas administrativas / operacionais R$ 50,00 0,01% Despesas diversas R$ 1.275,43 0,19% Despesas judiciais / Cartório R$ 37,30 0,01% Tarifas Bancárias R$ 493,13 0,07% Transportes em geral R$ 64,93 0,01% Total para Administrativo R$ 1.920,79 0,29% Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção Água e esgoto R$ 50.295,02 7,61% Consumo de gás R$ 559,79 0,08% Energia elétrica R$ 75.841,79 11,48% Telefone / Internet / TV R$ 2.466,07 0,37% Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 129.162,67 19,54% Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção Administradora R$ 6.104,32 0,92% Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,34% Atendimento/Recepção R$ 18.152,78 2,75% Auditoria R$ 925,00 0,14% Correspondência R$ 22.388,54 3,39% Gestão operacional R$ 12.850,00 1,94% Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.632,87 0,70% Jardinagem R$ 22.890,91 3,46% Jurídico R$ 6.517,24 0,99% Limpeza R$ 46.006,17 6,96% Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 5.064,50 0,77% Locação de central telefônica R$ 1.089,00 0,16% Locação de rádios R$ 1.459,00 0,22% Manutenção ar condicionado R$ 3.412,50 0,52% Manutenção de bombas R$ 3.797,00 0,57% Manutenção do site R$ 794,31 0,12% Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,15% Manutenção geral R$ 31.016,58 4,69% Piscina R$ 37.392,49 5,66% Portaria e vigilância R$ 139.831,16 21,16% Relógio de ponto R$ 293,81 0,04% Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 6,60% Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,51% Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 414.818,78 62,77% Manutenção e conservação Pagamentos Porção Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 10.019,41 1,52% Dedetização / desratização R$ 1.730,00 0,26% Material de escritório e expediente R$ 1.347,34 0,20% Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 4.688,37 0,71% Material de obra / Construção / Pintura R$ 6.782,81 1,03% Material esportivo / Piscina R$ 1.630,28 0,25% Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 2.783,70 0,42% Total para Manutenção e conservação R$ 28.981,91 4,39% Pessoal Pagamentos Porção Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 25.824,67 3,91% Plano de saúde e odontológico R$ 4.722,33 0,71% Salários + férias + 13o R$ 45.490,07 6,88% Seguros, contribuições e assistências R$ 1.056,00 0,16% Vale alimentação R$ 6.371,00 0,96% Vale transporte R$ 2.559,30 0,39% Total para Pessoal R$ 86.023,37 13,02% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Reservas e usos diversos - R$ 1.531,28 0,00 Manutenção e conservação Pagamentos Porção Insumos para área comum R$ 850,00 55,51% Investimentos e melhorias R$ 681,28 44,49% Total para Manutenção e conservação R$ 1.531,28 100,00% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Investimentos - R$ 96,25 0,00 Manutenção e conservação Pagamentos Porção Impermeabilização das piscinas R$ 96,25 100,00% Total para Manutenção e conservação R$ 96,25 100,00% Total de pagamentos:   R$ 662.535,05 5 - Cobrança: Boletos pagos no mês e seu respectivo valor. Tipo Mês Quantidade Valor pago ACORDO 2/2023 1 R$ 3.007,09 MENSAL 2/2023 1 R$ 633,77 MENSAL 3/2023 3 R$ 13.000,26 Total de boletos pagos no mês: 5 R$ 16.641,12 6 - Inadimplência: Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária. Período Valor original Total no mês R$ 5.290,80 Acumulado R$ 92.298,42 Saldo total R$ 97.589,22 Foram gerados um total de R$ 18.265,58 em boletos, com 28,97% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 15.632,22, com 17,00% de inadimplência. Quantidade de acordos assinados e seu respectivo valor negociado a ser pago em condições individuais explícitas em cada contrato. Unidades negociadas Valor negociado 1 R$ 2.633,36 7 - Instruções: 1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema. 2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema. 3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse. 8 - Gráficos: Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.

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