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Associação Verano Residence Service
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Balancete resumido do mês 2/2023

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 96.860,97 R$ 42.820,84 R$ 139.681,81

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 80.716,21 R$ 669.992,92 R$ 621.360,99 R$ 129.348,14
Cx. Palma e Águilas R$ 86,34 R$ 122.968,16 R$ 123.054,50 R$ 0,00
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 91.221,45 R$ 91.221,45 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 3.597,35 R$ 103.370,10 R$ 105.192,11 R$ 1.775,34
Cx. Málaga R$ 647,52 R$ 89.608,86 R$ 90.256,38 R$ 0,00
Cx. Termoli R$ 1.758,05 R$ 110.445,14 R$ 113.567,15 - R$ 1.363,96
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 71.265,76 R$ 71.265,76 R$ 0,00
Cx. Capri R$ 0,00 R$ 89.962,39 R$ 89.962,39 R$ 0,00
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 93,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,80
Conta corrente - Santander R$ 9.961,70 R$ 1,79 R$ 135,00 R$ 9.828,49

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 656.880,00 - R$ 162.928,99 R$ 642.752,01 R$ 600.216,53 - R$ 120.393,51
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 198.919,65 R$ 333,22 R$ 3.012,91 R$ 196.239,96
Reservas e usos diversos - R$ 83.634,87 R$ 12.938,90 R$ 2.142,20 R$ 94.431,57
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 11.230,34 R$ 8.695,35 R$ 16.366,55 R$ 3.559,14
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (G) - - R$ 3.415,15 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 3.415,15
Água e esgoto (T) - R$ 2.884,10 R$ 22.056,96 R$ 22.217,41 R$ 2.723,65
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pendências e inconsistências - - R$ 33.463,85 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 33.463,85
Retenção DARF - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção DARM - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção GPS - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 656.880,00 R$ 600.216,53 91,37
Administrativo Pagamentos Porção
Tarifas Bancárias R$ 478,48 0,08%
Total para Administrativo R$ 478,48 0,08%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 24.933,58 4,15%
Consumo de gás R$ 642,74 0,11%
Energia elétrica R$ 35.539,78 5,92%
Telefone / Internet / TV R$ 2.933,13 0,49%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 64.049,23 10,67%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 5.943,50 0,99%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,37%
Atendimento/Recepção R$ 19.330,08 3,22%
Auditoria R$ 925,00 0,15%
Correspondência R$ 20.016,15 3,33%
Gestão operacional R$ 12.850,00 2,14%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 3.532,67 0,59%
Jardinagem R$ 24.223,18 4,04%
Jurídico R$ 6.657,24 1,11%
Limpeza R$ 46.114,50 7,68%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 4.916,10 0,82%
Locação de central telefônica R$ 1.089,00 0,18%
Locação de rádios R$ 1.459,00 0,24%
Manutenção ar condicionado R$ 3.412,50 0,57%
Manutenção de bombas R$ 3.797,00 0,63%
Manutenção do site R$ 794,31 0,13%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 1.172,00 0,20%
Manutenção geral R$ 31.683,60 5,28%
Piscina R$ 37.392,49 6,23%
Portaria e vigilância R$ 141.782,02 23,62%
Relógio de ponto R$ 293,81 0,05%
Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 7,26%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,56%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 416.594,75 69,41%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 7.653,11 1,28%
Material de escritório e expediente R$ 747,58 0,12%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 4.760,18 0,79%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 3.405,72 0,57%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 2.698,73 0,45%
Material esportivo / Piscina R$ 2.429,00 0,40%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 7.475,96 1,25%
Total para Manutenção e conservação R$ 29.170,28 4,86%
Pessoal Pagamentos Porção
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 27.224,99 4,54%
Plano de saúde e odontológico R$ 4.814,96 0,80%
Salários + férias + 13o R$ 46.883,54 7,81%
Seguros, contribuições e assistências R$ 1.056,00 0,18%
Vale alimentação R$ 7.452,00 1,24%
Vale transporte R$ 2.492,30 0,42%
Total para Pessoal R$ 89.923,79 14,98%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Investimentos - R$ 3.012,91 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Impermeabilização das piscinas R$ 3.012,91 100,00%
Total para Manutenção e conservação R$ 3.012,91 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 2.000,00 0,00
Reembolsáveis Pagamentos Porção
Dispositivos de acesso e adesivos R$ 2.000,00 100,00%
Total para Reembolsáveis R$ 2.000,00 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 1.900,00 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Investimentos e melhorias R$ 1.900,00 100,00%
Total para Manutenção e conservação R$ 1.900,00 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 607.129,44

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 2/2023 2 R$ 7.932,79
Total de boletos pagos no mês: 2 R$ 7.932,79

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 6.126,13
Acumulado R$ 92.298,42
Saldo total R$ 98.424,55
Foram gerados um total de R$ 16.921,18 em boletos, com 36,20% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 11.110,79, com 28,60% de inadimplência.

Quantidade de acordos assinados e seu respectivo valor negociado a ser pago em condições individuais explícitas em cada contrato.
Unidades negociadas Valor negociado
1 R$ 2.948,13

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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