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Associação Verano Residence Service
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Balancete resumido do mês 1/2023

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 69.442,08 R$ 27.418,89 R$ 96.860,97

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 37.266,38 R$ 677.023,90 R$ 633.574,07 R$ 80.716,21
Cx. Palma e Águilas R$ 719,47 R$ 124.494,87 R$ 125.128,00 R$ 86,34
Cx. Marbella R$ 3.597,35 R$ 86.551,17 R$ 90.148,52 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 2.166,81 R$ 108.344,79 R$ 106.914,25 R$ 3.597,35
Cx. Málaga R$ 1.438,94 R$ 88.394,44 R$ 89.185,86 R$ 647,52
Cx. Termoli R$ 5.982,54 R$ 123.820,63 R$ 128.045,12 R$ 1.758,05
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 69.338,33 R$ 69.338,33 R$ 0,00
Cx. Capri R$ 8.095,31 R$ 91.072,55 R$ 99.167,86 R$ 0,00
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 93,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,80
Conta corrente - Santander R$ 10.081,48 R$ 2,22 R$ 122,00 R$ 9.961,70

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 656.880,00 - R$ 183.754,68 R$ 653.390,76 R$ 632.565,07 - R$ 162.928,99
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 204.462,51 R$ 290,46 R$ 5.833,32 R$ 198.919,65
Reservas e usos diversos - R$ 73.599,54 R$ 13.095,33 R$ 3.060,00 R$ 83.634,87
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 10.242,50 R$ 11.237,50 R$ 10.249,66 R$ 11.230,34
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (G) - - R$ 3.415,15 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 3.415,15
Água e esgoto (T) - R$ 1.771,21 R$ 25.682,17 R$ 24.569,28 R$ 2.884,10
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pendências e inconsistências - - R$ 33.463,85 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 33.463,85
Retenção DARF - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção DARM - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção GPS - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 656.880,00 R$ 632.565,07 96,30
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas administrativas / operacionais R$ 479,99 0,08%
Despesas diversas R$ 225,93 0,04%
Tarifas Bancárias R$ 470,62 0,07%
Total para Administrativo R$ 1.176,54 0,19%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 12.324,44 1,95%
Consumo de gás R$ 769,25 0,12%
Energia elétrica R$ 48.243,17 7,63%
Telefone / Internet / TV R$ 2.750,67 0,43%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 64.087,53 10,13%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 5.943,50 0,94%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,36%
Atendimento/Recepção R$ 26.250,42 4,15%
Auditoria R$ 868,11 0,14%
Correspondência R$ 20.063,35 3,17%
Gestão operacional R$ 12.850,00 2,03%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.083,07 0,65%
Jardinagem R$ 24.223,18 3,83%
Jurídico R$ 6.297,24 1,00%
Limpeza R$ 46.386,80 7,33%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 5.472,03 0,87%
Locação de central telefônica R$ 1.089,00 0,17%
Locação de rádios R$ 1.459,00 0,23%
Manutenção ar condicionado R$ 3.412,50 0,54%
Manutenção de bombas R$ 3.797,00 0,60%
Manutenção do site R$ 794,31 0,13%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,16%
Manutenção geral R$ 31.683,60 5,01%
Piscina R$ 37.392,49 5,91%
Portaria e vigilância R$ 143.888,43 22,75%
Relógio de ponto R$ 293,81 0,05%
Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 6,89%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,53%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 426.448,44 67,42%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 8.115,61 1,28%
Dedetização / desratização R$ 4.287,00 0,68%
Material de escritório e expediente R$ 62,63 0,01%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 5.049,13 0,80%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 4.252,20 0,67%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 4.965,34 0,78%
Material esportivo / Piscina R$ 10.275,00 1,62%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 10.424,89 1,65%
Total para Manutenção e conservação R$ 47.431,80 7,50%
Pessoal Pagamentos Porção
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 30.669,01 4,85%
Plano de saúde e odontológico R$ 5.290,98 0,84%
Salários + férias + 13o R$ 47.633,27 7,53%
Seguros, contribuições e assistências R$ 1.056,00 0,17%
Vale alimentação R$ 6.233,00 0,99%
Vale transporte R$ 2.538,50 0,40%
Total para Pessoal R$ 93.420,76 14,77%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Investimentos - R$ 5.833,32 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Impermeabilização das piscinas R$ 5.833,32 100,00%
Total para Manutenção e conservação R$ 5.833,32 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 3.060,00 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Investimentos e melhorias R$ 3.060,00 100,00%
Total para Manutenção e conservação R$ 3.060,00 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 468,00 0,00
Reembolsáveis Pagamentos Porção
Dispositivos de acesso e adesivos R$ 468,00 100,00%
Total para Reembolsáveis R$ 468,00 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 641.926,39

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 1/2023 3 R$ 10.766,22
Total de boletos pagos no mês: 3 R$ 10.766,22

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 0,00
Acumulado R$ 92.298,42
Saldo total R$ 92.298,42

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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