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Associação Verano Residence Service
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Balancete resumido do mês 9/2022

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 230.565,62 - R$ 2.897,32 R$ 227.668,30

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 235.139,39 R$ 636.885,14 R$ 647.916,18 R$ 224.108,35
Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 127.250,91 R$ 127.264,08 - R$ 13,17
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 91.923,98 R$ 91.923,98 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 3.815,05 R$ 99.794,59 R$ 109.232,13 - R$ 5.622,49
Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 89.034,53 R$ 89.034,53 R$ 0,00
Cx. Termoli - R$ 8.581,38 R$ 108.049,86 R$ 95.785,16 R$ 3.683,32
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 70.598,62 R$ 70.598,62 R$ 0,00
Cx. Capri R$ 0,00 R$ 87.841,33 R$ 82.738,12 R$ 5.103,21
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 192,56 R$ 400,00 R$ 183,48 R$ 409,08
Conta corrente - Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 656.880,00 - R$ 142.672,30 R$ 644.186,70 R$ 611.304,92 - R$ 109.790,52
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 272.668,54 R$ 2.843,30 R$ 20.023,07 R$ 255.488,77
Reservas e usos diversos - R$ 89.799,84 R$ 6.322,80 R$ 6.678,95 R$ 89.443,69
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 23.544,12 R$ 9.974,78 R$ 9.692,72 R$ 23.826,18
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (G) - - R$ 3.415,15 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 3.415,15
Água e esgoto (T) - R$ 7.866,96 R$ 20.088,47 R$ 20.275,63 R$ 7.679,80
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pendências e inconsistências - - R$ 17.226,39 R$ 0,00 R$ 18.338,08 - R$ 35.564,47
Retenção DARF - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção DARM - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção GPS - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 656.880,00 R$ 611.187,12 93,04
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas administrativas / operacionais R$ 4.678,50 0,77%
Despesas diversas R$ 459,96 0,08%
Tarifas Bancárias R$ 313,03 0,05%
Transportes em geral R$ 17,05 0,00%
Total para Administrativo R$ 5.468,54 0,89%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 31.144,68 5,10%
Consumo de gás R$ 464,97 0,08%
Energia elétrica R$ 51.294,99 8,39%
Telefone / Internet / TV R$ 3.228,94 0,53%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 86.133,58 14,09%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 5.943,50 0,97%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,37%
Atendimento/Recepção R$ 18.289,78 2,99%
Correspondência R$ 20.142,45 3,30%
Gestão operacional R$ 12.850,00 2,10%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.082,85 0,67%
Jardinagem R$ 24.223,18 3,96%
Jurídico R$ 6.517,24 1,07%
Limpeza R$ 46.781,08 7,65%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 5.186,10 0,85%
Locação de central telefônica R$ 1.089,00 0,18%
Locação de rádios R$ 1.459,00 0,24%
Manutenção ar condicionado R$ 4.012,50 0,66%
Manutenção de bombas R$ 3.797,00 0,62%
Manutenção do site R$ 794,31 0,13%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,16%
Manutenção geral R$ 29.479,60 4,82%
Piscina R$ 19.843,43 3,25%
Portaria e vigilância R$ 133.310,79 21,81%
Relógio de ponto R$ 293,81 0,05%
Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 7,13%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,55%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 388.296,22 63,53%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 1.563,23 0,26%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 2.206,48 0,36%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 13.700,90 2,24%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 5.498,85 0,90%
Material esportivo / Piscina R$ 705,00 0,12%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 8.967,11 1,47%
Total para Manutenção e conservação R$ 32.641,57 5,34%
Pessoal Pagamentos Porção
13° Salário R$ 843,00 0,14%
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 29.973,23 4,90%
Plano de saúde e odontológico R$ 5.887,09 0,96%
Salários + férias + 13o R$ 50.257,62 8,22%
Seguros, contribuições e assistências R$ 921,67 0,15%
Vale alimentação R$ 7.659,00 1,25%
Vale transporte R$ 3.105,60 0,51%
Total para Pessoal R$ 98.647,21 16,14%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Investimentos - R$ 20.023,07 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Impermeabilização das piscinas R$ 5.640,82 28,17%
Reforma em espaços da área comum R$ 6.847,25 34,20%
Substituição dos ar condicionados R$ 7.535,00 37,63%
Total para Manutenção e conservação R$ 20.023,07 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 6.678,95 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Insumos para área comum R$ 6.164,95 92,30%
Investimentos e melhorias R$ 514,00 7,70%
Total para Manutenção e conservação R$ 6.678,95 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 637.889,14

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 8/2022 1 R$ 325,90
MENSAL 9/2022 2 R$ 8.478,53
Total de boletos pagos no mês: 3 R$ 8.804,43

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 21.133,48
Acumulado R$ 62.907,79
Saldo total R$ 84.041,27
Foram gerados um total de R$ 29.612,01 em boletos, com 71,37% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 11.432,01, com 25,84% de inadimplência.

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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