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Associação Verano Residence Service
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Balancete resumido do mês 8/2022

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 169.426,29 R$ 61.139,33 R$ 230.565,62

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 152.416,99 R$ 761.131,22 R$ 678.408,82 R$ 235.139,39
Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 142.677,38 R$ 142.677,38 R$ 0,00
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 99.218,04 R$ 99.218,04 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 799,57 R$ 121.255,28 R$ 118.239,80 R$ 3.815,05
Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 105.048,69 R$ 105.048,69 R$ 0,00
Cx. Termoli R$ 8.942,26 R$ 121.933,55 R$ 139.457,19 - R$ 8.581,38
Cx. Grimaldi R$ 7.216,22 R$ 81.602,95 R$ 88.819,17 R$ 0,00
Cx. Capri R$ 0,00 R$ 97.735,88 R$ 97.735,88 R$ 0,00
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 51,25 R$ 400,00 R$ 258,69 R$ 192,56
Conta corrente - Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 656.880,00 - R$ 181.215,49 R$ 666.571,65 R$ 628.028,46 - R$ 142.672,30
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 256.152,85 R$ 72.439,60 R$ 55.923,91 R$ 272.668,54
Reservas e usos diversos - R$ 81.625,31 R$ 9.965,36 R$ 1.790,83 R$ 89.799,84
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 25.669,63 R$ 9.274,28 R$ 11.399,79 R$ 23.544,12
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (G) - - R$ 3.560,04 R$ 144,89 R$ 0,00 - R$ 3.415,15
Água e esgoto (T) - R$ 8.001,32 R$ 20.301,90 R$ 20.436,26 R$ 7.866,96
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pendências e inconsistências - - R$ 17.247,29 R$ 450,00 R$ 429,10 - R$ 17.226,39
Retenção DARF - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção DARM - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção GPS - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 656.880,00 R$ 628.025,47 95,61
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas administrativas / operacionais R$ 230,00 0,04%
Despesas diversas R$ 248,72 0,04%
Tarifas Bancárias R$ 282,88 0,05%
Transportes em geral R$ 9,97 0,00%
Total para Administrativo R$ 771,57 0,12%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 7.323,76 1,17%
Consumo de gás R$ 573,44 0,09%
Energia elétrica R$ 55.341,97 8,81%
Telefone / Internet / TV R$ 3.287,02 0,52%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 66.526,19 10,59%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 5.943,50 0,95%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,36%
Atendimento/Recepção R$ 19.115,50 3,04%
Auditoria R$ 3.331,67 0,53%
Correspondência R$ 20.134,81 3,21%
Gestão operacional R$ 12.850,00 2,05%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.082,85 0,65%
Jardinagem R$ 24.223,18 3,86%
Jurídico R$ 6.497,24 1,03%
Limpeza R$ 46.781,08 7,45%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 5.058,66 0,81%
Locação de central telefônica R$ 1.089,00 0,17%
Locação de rádios R$ 1.459,00 0,23%
Manutenção ar condicionado R$ 4.012,50 0,64%
Manutenção de bombas R$ 3.797,00 0,60%
Manutenção do site R$ 794,31 0,13%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 1.080,00 0,17%
Manutenção geral R$ 31.683,60 5,04%
Piscina R$ 19.843,43 3,16%
Portaria e vigilância R$ 142.170,68 22,64%
Relógio de ponto R$ 293,81 0,05%
Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 6,94%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,53%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 403.452,42 64,24%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 1.551,00 0,25%
Material de escritório e expediente R$ 2.793,12 0,44%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 3.958,46 0,63%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 7.926,41 1,26%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 4.352,65 0,69%
Material esportivo / Piscina R$ 181,98 0,03%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 20.195,50 3,22%
Total para Manutenção e conservação R$ 40.959,12 6,52%
Outros Pagamentos Porção
Não previsto R$ 343,00 0,05%
Total para Outros R$ 343,00 0,05%
Pessoal Pagamentos Porção
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 33.897,69 5,40%
Plano de saúde e odontológico R$ 5.929,68 0,94%
Salários + férias + 13o R$ 64.673,45 10,30%
Seguros, contribuições e assistências R$ 921,67 0,15%
Vale alimentação R$ 7.268,00 1,16%
Vale transporte R$ 3.282,68 0,52%
Total para Pessoal R$ 115.973,17 18,47%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Investimentos - R$ 55.923,91 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Impermeabilização das piscinas R$ 10.416,66 18,63%
Recomposição do CFTV (Área comum) R$ 30.000,00 53,64%
Reforma em espaços da área comum R$ 6.847,25 12,24%
Substituição dos ar condicionados R$ 8.660,00 15,49%
Total para Manutenção e conservação R$ 55.923,91 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 1.790,83 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Investimentos e melhorias R$ 1.440,83 80,46%
Manutenções em geral R$ 350,00 19,54%
Total para Manutenção e conservação R$ 1.790,83 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 1.200,00 0,00
Reembolsáveis Pagamentos Porção
Dispositivos de acesso e adesivos R$ 1.200,00 100,00%
Total para Reembolsáveis R$ 1.200,00 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 686.940,21

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 8/2022 3 R$ 9.675,91
Total de boletos pagos no mês: 3 R$ 9.675,91

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 319,51
Acumulado R$ 62.907,79
Saldo total R$ 63.227,30
Foram gerados um total de R$ 9.949,07 em boletos, com 3,21% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 9.949,07, com 3,21% de inadimplência.

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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