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Associação Verano Residence Service CNPJ 40.624.803/0001-31 Rua Franz Weissman, 300 - Barra Olímpica Rio de Janeiro - RJ - 22.775-051 Contatos (21) 3118-0374 administracao@condominioverano.com.br https://www.condominioverano.com.br/ Balancete resumido do mês 7/2022 1 - Saldo financeiro: Movimentação geral em todas as contas. Saldo inicial Balanço Saldo final R$ 163.740,19 R$ 5.686,10 R$ 169.426,29 2 - Saldo das Contas de Origem: Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais. Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Conta administradora R$ 97.795,51 R$ 731.426,37 R$ 676.804,89 R$ 152.416,99 Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 154.684,16 R$ 154.684,16 R$ 0,00 Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 94.789,50 R$ 94.789,50 R$ 0,00 Cx. Ibiza e Mallorca R$ 39.180,03 R$ 112.617,32 R$ 150.997,78 R$ 799,57 Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 93.104,05 R$ 93.104,05 R$ 0,00 Cx. Termoli R$ 17.970,94 R$ 115.077,21 R$ 124.105,89 R$ 8.942,26 Cx. Grimaldi R$ 1,60 R$ 74.679,80 R$ 67.465,18 R$ 7.216,22 Cx. Capri R$ 8.430,11 R$ 124.596,26 R$ 133.026,37 R$ 0,00 Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa pequeno gestor R$ 362,00 R$ 0,00 R$ 310,75 R$ 51,25 3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo: Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna. Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Rateio ordinário R$ 606.700,00 - R$ 109.289,75 R$ 620.089,08 R$ 692.014,82 - R$ 181.215,49 Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Investimentos - R$ 227.662,01 R$ 72.968,65 R$ 44.477,81 R$ 256.152,85 Reservas e usos diversos - R$ 62.674,07 R$ 21.344,66 R$ 2.393,42 R$ 81.625,31 Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 24.680,27 R$ 11.752,23 R$ 10.762,87 R$ 25.669,63 Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Água e esgoto (G) - - R$ 4.581,49 R$ 1.021,45 R$ 0,00 - R$ 3.560,04 Água e esgoto (T) - R$ 9.599,02 R$ 20.652,30 R$ 22.250,00 R$ 8.001,32 Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pendências e inconsistências - - R$ 47.003,94 R$ 31.542,74 R$ 1.786,09 - R$ 17.247,29 4 - Pagamentos: Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários. Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Rateio ordinário R$ 606.700,00 R$ 692.014,82 114,06 Administrativo Pagamentos Porção Despesas administrativas / operacionais R$ 40,00 0,01% Despesas diversas R$ 150,75 0,02% Despesas judiciais / Cartório R$ 500,00 0,07% Tarifas Bancárias R$ 309,85 0,04% Transportes em geral R$ 160,00 0,02% Total para Administrativo R$ 1.160,60 0,17% Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção Água e esgoto R$ 66.394,40 9,59% Consumo de gás R$ 597,70 0,09% Energia elétrica R$ 51.763,99 7,48% Telefone / Internet / TV R$ 2.795,15 0,40% Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 121.551,24 17,56% Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção Administradora R$ 5.943,50 0,86% Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,33% Atendimento/Recepção R$ 23.641,12 3,42% Correspondência R$ 20.055,71 2,90% Gestão operacional R$ 12.117,11 1,75% Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.082,85 0,59% Jardinagem R$ 24.223,18 3,50% Jurídico R$ 6.497,24 0,94% Limpeza R$ 46.748,65 6,76% Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 5.081,43 0,73% Locação de central telefônica R$ 990,00 0,14% Locação de rádios R$ 1.459,00 0,21% Manutenção ar condicionado R$ 4.012,50 0,58% Manutenção de bombas R$ 3.651,00 0,53% Manutenção do site R$ 794,31 0,11% Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 900,00 0,13% Manutenção geral R$ 29.884,72 4,32% Piscina R$ 19.843,43 2,87% Portaria e vigilância R$ 143.505,93 20,74% Relógio de ponto R$ 293,81 0,04% Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 6,30% Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,48% Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 402.936,09 58,23% Manutenção e conservação Pagamentos Porção Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 3.709,96 0,54% Material de escritório e expediente R$ 1.786,58 0,26% Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 961,47 0,14% Material de obra / Construção / Pintura R$ 7.019,99 1,01% Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 3.835,09 0,55% Material esportivo / Piscina R$ 270,00 0,04% Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 6.950,00 1,00% Total para Manutenção e conservação R$ 24.533,09 3,55% Outros Pagamentos Porção Não previsto R$ 343,00 0,05% Total para Outros R$ 343,00 0,05% Pessoal Pagamentos Porção Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 31.962,62 4,62% Plano de saúde e odontológico R$ 5.315,13 0,77% Rescisões R$ 27.778,04 4,01% Salários + férias + 13o R$ 60.130,77 8,69% Seguros, contribuições e assistências R$ 921,67 0,13% Uniforme R$ 1.991,30 0,29% Vale alimentação R$ 9.131,00 1,32% Vale transporte R$ 4.260,27 0,62% Total para Pessoal R$ 141.490,80 20,45% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Investimentos - R$ 44.477,81 0,00 Manutenção e conservação Pagamentos Porção Impermeabilização das piscinas R$ 7.500,00 16,86% Instalação da iluminação das piscinas R$ 10.146,00 22,81% Reforma em espaços da área comum R$ 16.347,25 36,75% Substituição das portas de madeira da área comum R$ 5.862,00 13,18% Substituição dos ar condicionados R$ 4.622,56 10,39% Total para Manutenção e conservação R$ 44.477,81 100,00% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Reservas e usos diversos - R$ 2.393,42 0,00 Manutenção e conservação Pagamentos Porção Insumos para área comum R$ 961,47 40,17% Manutenções em geral R$ 1.431,95 59,83% Total para Manutenção e conservação R$ 2.393,42 100,00% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 2.000,00 0,00 Reembolsáveis Pagamentos Porção Dispositivos de acesso e adesivos R$ 2.000,00 100,00% Total para Reembolsáveis R$ 2.000,00 100,00% Total de pagamentos:   R$ 740.886,05 5 - Cobrança: Boletos pagos no mês e seu respectivo valor. Tipo Mês Quantidade Valor pago MENSAL 7/2022 3 R$ 9.822,81 Total de boletos pagos no mês: 3 R$ 9.822,81 6 - Inadimplência: Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária. Período Valor original Total no mês R$ 2.701,98 Acumulado R$ 60.205,81 Saldo total R$ 62.907,79 Foram gerados um total de R$ 12.518,09 em boletos, com 21,58% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 12.518,09, com 21,58% de inadimplência. 7 - Instruções: 1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema. 2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema. 3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse. 8 - Gráficos: Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.

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