‹‹ Anterior Posterior ››
Associação Verano Residence Service
CNPJ 40.624.803/0001-31
Rua Franz Weissman, 300 - Barra Olímpica
Rio de Janeiro - RJ - 22.775-051 		Contatos
(21) 3118-0374
administracao@condominioverano.com.br
https://www.condominioverano.com.br/

Balancete resumido do mês 6/2022

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 137.520,93 R$ 26.219,26 R$ 163.740,19

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 98.987,32 R$ 674.973,85 R$ 676.165,66 R$ 97.795,51
Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 142.718,59 R$ 142.718,59 R$ 0,00
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 94.807,59 R$ 94.807,59 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 24.565,24 R$ 114.322,69 R$ 99.707,90 R$ 39.180,03
Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 91.380,52 R$ 91.380,52 R$ 0,00
Cx. Termoli R$ 13.943,24 R$ 119.497,87 R$ 115.470,17 R$ 17.970,94
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 76.558,05 R$ 76.556,45 R$ 1,60
Cx. Capri R$ 0,00 R$ 90.873,48 R$ 82.443,37 R$ 8.430,11
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 25,13 R$ 500,00 R$ 163,13 R$ 362,00

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 606.700,00 - R$ 106.403,13 R$ 626.601,88 R$ 629.488,50 - R$ 109.289,75
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 185.197,47 R$ 74.430,76 R$ 31.966,22 R$ 227.662,01
Reservas e usos diversos - R$ 60.612,56 R$ 13.001,16 R$ 10.939,65 R$ 62.674,07
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 10.645,65 R$ 16.154,93 R$ 2.120,31 R$ 24.680,27
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (C) - R$ 2.803,49 R$ 0,00 R$ 2.803,49 R$ 0,00
Água e esgoto (G) - R$ 18.613,90 R$ 208,23 R$ 23.403,62 - R$ 4.581,49
Água e esgoto (T) - R$ 10.316,55 R$ 18.492,40 R$ 19.209,93 R$ 9.599,02
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pendências e inconsistências - - R$ 44.265,56 R$ 550,00 R$ 3.288,38 - R$ 47.003,94

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 606.700,00 R$ 628.962,58 103,67
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas administrativas / operacionais R$ 13,00 0,00%
Despesas diversas R$ 217,63 0,03%
Despesas judiciais / Cartório R$ 654,24 0,10%
Tarifas Bancárias R$ 283,02 0,04%
Transportes em geral R$ 113,89 0,02%
Total para Administrativo R$ 1.281,78 0,20%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 22.590,62 3,59%
Consumo de gás R$ 435,99 0,07%
Energia elétrica R$ 68.183,72 10,84%
Telefone / Internet / TV R$ 2.848,68 0,45%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 94.059,01 14,95%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 5.943,50 0,94%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,36%
Atendimento/Recepção R$ 18.491,47 2,94%
Correspondência R$ 20.259,31 3,22%
Gestão operacional R$ 12.160,50 1,93%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.082,85 0,65%
Jardinagem R$ 24.343,31 3,87%
Jurídico R$ 6.497,24 1,03%
Limpeza R$ 46.872,53 7,45%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 5.008,98 0,80%
Locação de central telefônica R$ 990,00 0,16%
Locação de rádios R$ 1.459,00 0,23%
Manutenção ar condicionado R$ 4.012,50 0,64%
Manutenção de bombas R$ 3.651,00 0,58%
Manutenção do site R$ 794,31 0,13%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,16%
Manutenção geral R$ 29.911,10 4,76%
Piscina R$ 19.685,30 3,13%
Portaria e vigilância R$ 142.236,34 22,61%
Relógio de ponto R$ 293,81 0,05%
Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 6,93%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,53%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 396.893,65 63,10%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 1.376,18 0,22%
Dedetização / desratização R$ 2.650,00 0,42%
Material de escritório e expediente R$ 1.749,55 0,28%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 3.891,72 0,62%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 2.984,80 0,47%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 1.733,64 0,28%
Material esportivo / Piscina R$ 462,50 0,07%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 5.572,00 0,89%
Total para Manutenção e conservação R$ 20.420,39 3,25%
Outros Pagamentos Porção
Não previsto R$ 440,00 0,07%
Total para Outros R$ 440,00 0,07%
Pessoal Pagamentos Porção
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 38.087,65 6,06%
Plano de saúde e odontológico R$ 5.775,79 0,92%
Salários + férias + 13o R$ 53.298,00 8,47%
Seguros, contribuições e assistências R$ 1.531,81 0,24%
Uniforme R$ 3.641,90 0,58%
Vale alimentação R$ 9.292,00 1,48%
Vale transporte R$ 4.240,60 0,67%
Total para Pessoal R$ 115.867,75 18,42%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Investimentos - R$ 31.965,91 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Instalação da iluminação das piscinas R$ 10.146,00 31,74%
Reforma em espaços da área comum R$ 6.847,25 21,42%
Substituição das portas de madeira da área comum R$ 12.000,00 37,54%
Substituição dos ar condicionados R$ 2.972,66 9,30%
Total para Manutenção e conservação R$ 31.965,91 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 10.939,65 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Insumos para área comum R$ 2.821,02 25,79%
Investimentos e melhorias R$ 1.518,63 13,88%
Manutenções em geral R$ 6.600,00 60,33%
Total para Manutenção e conservação R$ 10.939,65 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 1.600,00 0,00
Reembolsáveis Pagamentos Porção
Dispositivos de acesso e adesivos R$ 1.600,00 100,00%
Total para Reembolsáveis R$ 1.600,00 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 673.468,14

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 5/2022 1 R$ 1.539,85
MENSAL 6/2022 3 R$ 14.937,23
Total de boletos pagos no mês: 4 R$ 16.477,08

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 787,56
Acumulado R$ 59.418,25
Saldo total R$ 60.205,81
Foram gerados um total de R$ 15.673,38 em boletos, com 5,02% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 15.673,38, com 5,02% de inadimplência.

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













‹‹ Anterior Posterior ››