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Associação Verano Residence Service
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Balancete resumido do mês 5/2022

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 162.936,55 - R$ 25.415,62 R$ 137.520,93

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 121.445,75 R$ 732.759,67 R$ 755.218,10 R$ 98.987,32
Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 134.275,62 R$ 134.275,62 R$ 0,00
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 91.794,14 R$ 91.794,14 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 20.033,33 R$ 111.158,40 R$ 106.626,49 R$ 24.565,24
Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 99.747,01 R$ 99.747,01 R$ 0,00
Cx. Termoli R$ 25.024,25 R$ 108.655,82 R$ 119.736,83 R$ 13.943,24
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 100.646,08 R$ 100.646,08 R$ 0,00
Cx. Capri - R$ 3.720,49 R$ 98.829,91 R$ 95.109,42 R$ 0,00
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 153,71 R$ 0,00 R$ 128,58 R$ 25,13

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 606.700,00 - R$ 17.291,74 R$ 606.444,17 R$ 695.555,56 - R$ 106.403,13
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 184.547,52 R$ 72.526,63 R$ 71.876,68 R$ 185.197,47
Reservas e usos diversos - R$ 43.407,49 R$ 19.520,79 R$ 2.315,72 R$ 60.612,56
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 5.956,00 R$ 19.670,65 R$ 14.981,00 R$ 10.645,65
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (C) - R$ 2.803,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.803,49
Água e esgoto (G) - - R$ 4.901,55 R$ 23.515,45 R$ 0,00 R$ 18.613,90
Água e esgoto (T) - R$ 13.134,70 R$ 19.818,63 R$ 22.636,78 R$ 10.316,55
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pendências e inconsistências - - R$ 64.719,36 R$ 24.997,61 R$ 4.543,81 - R$ 44.265,56

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 606.700,00 R$ 695.555,56 114,65
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas administrativas / operacionais R$ 151,40 0,02%
Despesas diversas R$ 128,58 0,02%
Despesas judiciais / Cartório R$ 300,63 0,04%
Tarifas Bancárias R$ 275,86 0,04%
Total para Administrativo R$ 856,47 0,12%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 49.565,15 7,13%
Consumo de gás R$ 439,93 0,06%
Energia elétrica R$ 71.138,28 10,23%
Telefone / Internet / TV R$ 2.579,59 0,37%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 123.722,95 17,79%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 5.943,50 0,85%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,32%
Atendimento/Recepção R$ 19.404,07 2,79%
Correspondência R$ 21.453,18 3,08%
Gestão operacional R$ 10.845,00 1,56%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.082,85 0,59%
Jardinagem R$ 26.167,01 3,76%
Jurídico R$ 6.497,24 0,93%
Limpeza R$ 49.761,53 7,15%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 4.789,92 0,69%
Locação de central telefônica R$ 990,00 0,14%
Locação de rádios R$ 1.459,00 0,21%
Manutenção ar condicionado R$ 4.012,50 0,58%
Manutenção de bombas R$ 3.651,00 0,52%
Manutenção do site R$ 794,31 0,11%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,14%
Manutenção geral R$ 30.465,00 4,38%
Piscina R$ 19.854,17 2,85%
Portaria e vigilância R$ 138.414,99 19,90%
Relógio de ponto R$ 293,81 0,04%
Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 6,27%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,48%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 399.079,68 57,38%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 2.547,32 0,37%
Material de escritório e expediente R$ 2.452,59 0,35%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 3.247,11 0,47%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 5.080,00 0,73%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 3.161,55 0,45%
Material esportivo / Piscina R$ 462,50 0,07%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 4.562,50 0,66%
Total para Manutenção e conservação R$ 21.513,57 3,09%
Pessoal Pagamentos Porção
13° Salário R$ 3.278,04 0,47%
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 29.652,28 4,26%
Plano de saúde e odontológico R$ 5.157,96 0,74%
Rescisões R$ 28.074,41 4,04%
Salários + férias + 13o R$ 67.561,44 9,71%
Seguros, contribuições e assistências R$ 550,00 0,08%
Uniforme R$ 262,00 0,04%
Vale alimentação R$ 11.245,00 1,62%
Vale transporte R$ 4.601,76 0,66%
Total para Pessoal R$ 150.382,89 21,62%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Investimentos - R$ 71.876,68 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Instalação da iluminação das piscinas R$ 10.146,00 14,12%
Substituição do mobiliário das piscinas R$ 11.000,00 15,30%
Substituição dos ar condicionados R$ 2.530,68 3,52%
Substituição dos equipamentos (academia + spinning) R$ 48.200,00 67,06%
Total para Manutenção e conservação R$ 71.876,68 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 2.073,52 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Manutenções em geral R$ 2.073,52 100,00%
Total para Manutenção e conservação R$ 2.073,52 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 600,00 0,00
Reembolsáveis Pagamentos Porção
Dispositivos de acesso e adesivos R$ 600,00 100,00%
Total para Reembolsáveis R$ 600,00 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 770.105,76

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 4/2022 1 R$ 951,12
MENSAL 5/2022 3 R$ 18.443,01
Total de boletos pagos no mês: 4 R$ 19.394,13

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 1.509,66
Acumulado R$ 59.418,25
Saldo total R$ 60.927,91
Foram gerados um total de R$ 19.893,01 em boletos, com 7,59% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 19.893,01, com 7,59% de inadimplência.

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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