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Associação Verano Residence Service
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Balancete resumido do mês 4/2022

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 283.480,10 - R$ 120.543,55 R$ 162.936,55

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 164.228,46 R$ 703.605,19 R$ 746.387,90 R$ 121.445,75
Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 128.819,74 R$ 128.819,74 R$ 0,00
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 96.218,29 R$ 96.218,29 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 34.755,90 R$ 106.589,42 R$ 121.311,99 R$ 20.033,33
Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 92.418,65 R$ 92.418,65 R$ 0,00
Cx. Termoli - R$ 303,23 R$ 120.058,15 R$ 94.730,67 R$ 25.024,25
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 106.690,44 R$ 106.690,44 R$ 0,00
Cx. Capri R$ 84.411,67 R$ 118.015,13 R$ 206.147,29 - R$ 3.720,49
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 387,30 R$ 0,00 R$ 233,59 R$ 153,71

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 606.700,00 R$ 18.293,63 R$ 602.073,34 R$ 637.658,71 - R$ 17.291,74
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 203.777,06 R$ 71.866,46 R$ 91.096,00 R$ 184.547,52
Reservas e usos diversos - R$ 34.139,49 R$ 14.665,86 R$ 5.397,86 R$ 43.407,49
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 12.000,72 R$ 14.822,62 R$ 20.867,34 R$ 5.956,00
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (C) - R$ 4.756,21 R$ 25.278,38 R$ 27.231,10 R$ 2.803,49
Água e esgoto (G) - - R$ 5.786,91 R$ 28.290,60 R$ 27.405,24 - R$ 4.901,55
Água e esgoto (T) - R$ 11.117,70 R$ 26.203,42 R$ 24.186,42 R$ 13.134,70
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pendências e inconsistências - R$ 5.182,20 R$ 0,00 R$ 69.901,56 - R$ 64.719,36

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 606.700,00 R$ 636.325,71 104,88
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas administrativas / operacionais R$ 165,00 0,03%
Despesas diversas R$ 309,25 0,05%
Despesas judiciais / Cartório R$ 1.045,25 0,16%
Tarifas Bancárias R$ 279,02 0,04%
Transportes em geral R$ 73,91 0,01%
Total para Administrativo R$ 1.872,43 0,29%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 21.135,03 3,32%
Consumo de gás R$ 400,82 0,06%
Energia elétrica R$ 72.798,35 11,44%
Telefone / Internet / TV R$ 2.770,41 0,44%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 97.104,61 15,26%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 5.993,50 0,94%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,35%
Atendimento/Recepção R$ 16.634,98 2,61%
Correspondência R$ 18.326,31 2,88%
Gestão operacional R$ 10.845,00 1,70%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.082,85 0,64%
Jardinagem R$ 22.039,11 3,46%
Jurídico R$ 6.217,24 0,98%
Limpeza R$ 42.311,04 6,65%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 4.763,37 0,75%
Locação de central telefônica R$ 990,00 0,16%
Locação de rádios R$ 1.459,00 0,23%
Manutenção ar condicionado R$ 4.012,50 0,63%
Manutenção de bombas R$ 3.651,00 0,57%
Manutenção do site R$ 794,31 0,12%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,16%
Manutenção geral R$ 29.643,15 4,66%
Piscina R$ 29.662,50 4,66%
Portaria e vigilância R$ 127.196,41 19,99%
Relógio de ponto R$ 293,81 0,05%
Serviços de Atividades Físicas R$ 46.003,91 7,23%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,53%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 381.514,99 59,96%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 5.324,15 0,84%
Material de escritório e expediente R$ 2.801,08 0,44%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 3.755,07 0,59%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 5.858,44 0,92%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 5.875,21 0,92%
Material esportivo / Piscina R$ 789,43 0,12%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 6.307,55 0,99%
Total para Manutenção e conservação R$ 30.710,93 4,83%
Pessoal Pagamentos Porção
13° Salário R$ 1.105,40 0,17%
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 30.842,32 4,85%
Plano de saúde e odontológico R$ 6.483,96 1,02%
Rescisões R$ 15.834,82 2,49%
Salários + férias + 13o R$ 57.894,46 9,10%
Seguros, contribuições e assistências R$ 892,09 0,14%
Vale alimentação R$ 8.120,00 1,28%
Vale transporte R$ 3.949,70 0,62%
Total para Pessoal R$ 125.122,75 19,66%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Investimentos - R$ 91.096,00 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Instalação da iluminação das piscinas R$ 10.146,00 11,14%
Substituição do mobiliário das piscinas R$ 11.000,00 12,08%
Substituição dos equipamentos (academia + spinning) R$ 69.950,00 76,79%
Total para Manutenção e conservação R$ 91.096,00 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 5.397,86 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Insumos para área comum R$ 538,00 9,97%
Investimentos e melhorias R$ 4.859,86 90,03%
Total para Manutenção e conservação R$ 5.397,86 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 2.200,00 0,00
Reembolsáveis Pagamentos Porção
Dispositivos de acesso e adesivos R$ 2.200,00 100,00%
Total para Reembolsáveis R$ 2.200,00 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 735.019,57

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 3/2022 1 R$ 1.207,53
ACORDO 4/2022 1 R$ 2.631,46
MENSAL 4/2022 2 R$ 10.551,87
Total de boletos pagos no mês: 4 R$ 14.390,86

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 3.422,03
Acumulado R$ 56.928,69
Saldo total R$ 60.350,72
Foram gerados um total de R$ 16.605,36 em boletos, com 20,61% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 13.973,90, com 24,49% de inadimplência.

Quantidade de acordos assinados e seu respectivo valor negociado a ser pago em condições individuais explícitas em cada contrato.
Unidades negociadas Valor negociado
1 R$ 2.631,46

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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