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Balancete resumido do mês 12/2022

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 114.176,86 - R$ 44.734,78 R$ 69.442,08

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 83.229,45 R$ 658.907,27 R$ 704.870,34 R$ 37.266,38
Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 129.417,97 R$ 128.698,50 R$ 719,47
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 94.572,29 R$ 90.974,94 R$ 3.597,35
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 1.438,94 R$ 108.331,57 R$ 107.603,70 R$ 2.166,81
Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 85.574,56 R$ 84.135,62 R$ 1.438,94
Cx. Termoli R$ 9.219,27 R$ 114.364,09 R$ 117.600,82 R$ 5.982,54
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 70.969,31 R$ 70.969,31 R$ 0,00
Cx. Capri R$ 0,00 R$ 93.590,80 R$ 85.495,49 R$ 8.095,31
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 93,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,80
Conta corrente - Santander R$ 20.195,40 R$ 8,08 R$ 10.122,00 R$ 10.081,48

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 656.880,00 - R$ 139.145,22 R$ 654.823,15 R$ 699.432,61 - R$ 183.754,68
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 209.973,64 R$ 322,19 R$ 5.833,32 R$ 204.462,51
Reservas e usos diversos - R$ 58.635,59 R$ 19.155,48 R$ 4.191,53 R$ 73.599,54
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 17.410,84 R$ 11.037,77 R$ 18.206,11 R$ 10.242,50
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (G) - - R$ 3.415,15 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 3.415,15
Água e esgoto (T) - R$ 3.271,17 R$ 20.995,43 R$ 22.495,39 R$ 1.771,21
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pendências e inconsistências - - R$ 32.554,01 R$ 550,00 R$ 1.459,84 - R$ 33.463,85
Retenção DARF - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção DARM - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção GPS - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 656.880,00 R$ 699.432,61 106,48
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas administrativas / operacionais R$ 50,00 0,01%
Despesas diversas R$ 34,91 0,00%
Tarifas Bancárias R$ 429,78 0,06%
Total para Administrativo R$ 514,69 0,07%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 31.451,02 4,50%
Consumo de gás R$ 713,61 0,10%
Energia elétrica R$ 57.997,05 8,29%
Telefone / Internet / TV R$ 2.935,16 0,42%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 93.096,84 13,31%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 5.943,50 0,85%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,32%
Atendimento/Recepção R$ 25.254,88 3,61%
Auditoria R$ 3.700,00 0,53%
Correspondência R$ 20.138,63 2,88%
Gestão operacional R$ 12.850,00 1,84%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.083,07 0,58%
Jardinagem R$ 24.223,18 3,46%
Jurídico R$ 6.517,24 0,93%
Limpeza R$ 46.564,42 6,66%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 4.894,68 0,70%
Locação de central telefônica R$ 2.178,00 0,31%
Locação de rádios R$ 1.459,00 0,21%
Manutenção ar condicionado R$ 3.412,50 0,49%
Manutenção de bombas R$ 3.797,00 0,54%
Manutenção do site R$ 794,31 0,11%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,14%
Manutenção geral R$ 31.049,93 4,44%
Piscina R$ 35.462,10 5,07%
Portaria e vigilância R$ 145.444,22 20,79%
Relógio de ponto R$ 293,81 0,04%
Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 6,23%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,48%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 428.261,07 61,23%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 9.196,19 1,31%
Material de escritório e expediente R$ 2.018,42 0,29%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 4.709,44 0,67%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 4.352,63 0,62%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 8.968,68 1,28%
Material esportivo / Piscina R$ 2.807,34 0,40%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 11.222,66 1,60%
Total para Manutenção e conservação R$ 43.275,36 6,19%
Pessoal Pagamentos Porção
13° Salário R$ 22.094,87 3,16%
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 48.905,63 6,99%
Plano de saúde e odontológico R$ 4.549,97 0,65%
Salários + férias + 13o R$ 48.266,18 6,90%
Seguros, contribuições e assistências R$ 1.014,60 0,15%
Vale alimentação R$ 6.923,00 0,99%
Vale transporte R$ 2.530,40 0,36%
Total para Pessoal R$ 134.284,65 19,20%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Investimentos - R$ 5.833,32 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Impermeabilização das piscinas R$ 5.833,32 100,00%
Total para Manutenção e conservação R$ 5.833,32 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 5.760,00 0,00
Reembolsáveis Pagamentos Porção
Dispositivos de acesso e adesivos R$ 5.760,00 100,00%
Total para Reembolsáveis R$ 5.760,00 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 4.191,53 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Investimentos e melhorias R$ 4.191,53 100,00%
Total para Manutenção e conservação R$ 4.191,53 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 715.217,46

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 12/2022 3 R$ 10.055,35
Total de boletos pagos no mês: 3 R$ 10.055,35

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 2.910,33
Acumulado R$ 89.388,09
Saldo total R$ 92.298,42
Foram gerados um total de R$ 12.950,96 em boletos, com 22,47% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 12.950,96, com 22,47% de inadimplência.

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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