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Associação Verano Residence Service
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Balancete resumido do mês 11/2022

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 155.955,80 - R$ 41.778,94 R$ 114.176,86

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 107.507,28 R$ 677.283,34 R$ 701.561,17 R$ 83.229,45
Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 131.049,02 R$ 131.049,02 R$ 0,00
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 92.928,76 R$ 92.928,76 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 28.217,18 R$ 107.541,39 R$ 134.319,63 R$ 1.438,94
Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 92.669,24 R$ 92.669,24 R$ 0,00
Cx. Termoli - R$ 2.745,18 R$ 110.165,37 R$ 98.200,92 R$ 9.219,27
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 73.204,90 R$ 73.204,90 R$ 0,00
Cx. Capri R$ 2.832,72 R$ 89.067,27 R$ 91.899,99 R$ 0,00
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 143,80 R$ 0,00 R$ 50,00 R$ 93,80
Conta corrente - Santander R$ 20.000,00 R$ 195,40 R$ 0,00 R$ 20.195,40

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 656.880,00 - R$ 127.601,61 R$ 664.435,34 R$ 675.978,95 - R$ 139.145,22
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 245.625,09 R$ 181,87 R$ 35.833,32 R$ 209.973,64
Reservas e usos diversos - R$ 50.254,36 R$ 8.641,33 R$ 260,10 R$ 58.635,59
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 20.246,32 R$ 9.514,16 R$ 12.349,64 R$ 17.410,84
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (G) - - R$ 3.415,15 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 3.415,15
Água e esgoto (T) - R$ 3.950,80 R$ 21.217,98 R$ 21.897,61 R$ 3.271,17
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pendências e inconsistências - - R$ 33.104,01 R$ 550,00 R$ 0,00 - R$ 32.554,01
Retenção DARF - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção DARM - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção GPS - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 656.880,00 R$ 675.978,95 102,91
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas administrativas / operacionais R$ 3.331,67 0,49%
Despesas diversas R$ 50,00 0,01%
Tarifas Bancárias R$ 298,29 0,04%
Transportes em geral R$ 38,90 0,01%
Total para Administrativo R$ 3.718,86 0,55%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 34.555,40 5,11%
Consumo de gás R$ 434,45 0,06%
Energia elétrica R$ 54.991,30 8,14%
Telefone / Internet / TV R$ 3.033,36 0,45%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 93.014,51 13,76%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 5.943,50 0,88%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,33%
Atendimento/Recepção R$ 19.050,72 2,82%
Auditoria R$ 218,33 0,03%
Correspondência R$ 20.276,43 3,00%
Gestão operacional R$ 12.850,00 1,90%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.082,87 0,60%
Jardinagem R$ 24.223,18 3,58%
Jurídico R$ 6.537,24 0,97%
Limpeza R$ 46.264,84 6,84%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 4.944,54 0,73%
Locação de central telefônica R$ 1.089,00 0,16%
Locação de rádios R$ 1.459,00 0,22%
Manutenção ar condicionado R$ 4.012,50 0,59%
Manutenção de bombas R$ 3.797,00 0,56%
Manutenção do site R$ 794,31 0,12%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,15%
Manutenção geral R$ 31.683,60 4,69%
Piscina R$ 19.843,43 2,94%
Portaria e vigilância R$ 146.581,32 21,68%
Relógio de ponto R$ 293,81 0,04%
Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 6,45%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,50%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 404.146,22 59,79%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 3.002,61 0,44%
Material de escritório e expediente R$ 126,25 0,02%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 4.688,42 0,69%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 16.203,62 2,40%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 6.517,97 0,96%
Material esportivo / Piscina R$ 2.249,85 0,33%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 9.233,96 1,37%
Total para Manutenção e conservação R$ 42.022,68 6,22%
Outros Pagamentos Porção
Não previsto R$ 103,90 0,02%
Total para Outros R$ 103,90 0,02%
Pessoal Pagamentos Porção
13° Salário R$ 22.907,00 3,39%
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 33.772,75 5,00%
Plano de saúde e odontológico R$ 4.662,26 0,69%
Rescisões R$ 1.540,00 0,23%
Salários + férias + 13o R$ 52.183,67 7,72%
Seguros, contribuições e assistências R$ 1.014,60 0,15%
Vale alimentação R$ 13.890,00 2,05%
Vale transporte R$ 3.002,50 0,44%
Total para Pessoal R$ 132.972,78 19,67%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Investimentos - R$ 35.833,32 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Impermeabilização das piscinas R$ 5.833,32 16,28%
Recomposição do CFTV (Área comum) R$ 30.000,00 83,72%
Total para Manutenção e conservação R$ 35.833,32 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 785,90 0,00
Reembolsáveis Pagamentos Porção
Dispositivos de acesso e adesivos R$ 785,90 100,00%
Total para Reembolsáveis R$ 785,90 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 260,10 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Investimentos e melhorias R$ 260,10 100,00%
Total para Manutenção e conservação R$ 260,10 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 712.858,27

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 11/2022 3 R$ 7.719,33
Total de boletos pagos no mês: 3 R$ 7.719,33

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 2.729,60
Acumulado R$ 86.658,49
Saldo total R$ 89.388,09
Foram gerados um total de R$ 10.442,05 em boletos, com 26,14% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 10.442,05, com 26,14% de inadimplência.

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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