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Associação Verano Residence Service
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Balancete resumido do mês 10/2022

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 227.668,30 - R$ 71.712,50 R$ 155.955,80

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 224.108,35 R$ 622.371,22 R$ 738.972,29 R$ 107.507,28
Cx. Palma e Águilas - R$ 13,17 R$ 125.292,01 R$ 125.278,84 R$ 0,00
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 92.390,27 R$ 92.390,27 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca - R$ 5.622,49 R$ 111.063,11 R$ 77.223,44 R$ 28.217,18
Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 88.664,38 R$ 88.664,38 R$ 0,00
Cx. Termoli R$ 3.683,32 R$ 102.710,44 R$ 109.138,94 - R$ 2.745,18
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 76.520,90 R$ 76.520,90 R$ 0,00
Cx. Capri R$ 5.103,21 R$ 86.557,54 R$ 88.828,03 R$ 2.832,72
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 409,08 R$ 0,00 R$ 265,28 R$ 143,80
Conta corrente - Santander R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 656.880,00 - R$ 109.790,52 R$ 650.057,10 R$ 667.868,19 - R$ 127.601,61
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 255.488,77 R$ 663,39 R$ 10.527,07 R$ 245.625,09
Reservas e usos diversos - R$ 89.443,69 R$ 9.635,71 R$ 48.825,04 R$ 50.254,36
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 23.826,18 R$ 11.181,82 R$ 14.761,68 R$ 20.246,32
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (G) - - R$ 3.415,15 R$ 0,00 R$ 0,00 - R$ 3.415,15
Água e esgoto (T) - R$ 7.679,80 R$ 18.081,77 R$ 21.810,77 R$ 3.950,80
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pendências e inconsistências - - R$ 35.564,47 R$ 3.269,46 R$ 809,00 - R$ 33.104,01
Retenção DARF - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção DARM - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Retenção GPS - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 656.880,00 R$ 666.735,06 101,50
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas administrativas / operacionais R$ 3.768,33 0,57%
Despesas diversas R$ 267,50 0,04%
Tarifas Bancárias R$ 357,58 0,05%
Transportes em geral R$ 117,78 0,02%
Total para Administrativo R$ 4.511,19 0,68%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 14.283,63 2,14%
Consumo de gás R$ 489,48 0,07%
Energia elétrica R$ 51.961,68 7,79%
Telefone / Internet / TV R$ 3.001,85 0,45%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 69.736,64 10,46%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 5.993,50 0,90%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,34%
Atendimento/Recepção R$ 18.279,10 2,74%
Correspondência R$ 20.023,79 3,00%
Gestão operacional R$ 12.850,00 1,93%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.082,85 0,61%
Jardinagem R$ 24.223,18 3,63%
Jurídico R$ 6.517,24 0,98%
Limpeza R$ 46.655,05 7,00%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 5.026,44 0,75%
Locação de central telefônica R$ 1.089,00 0,16%
Locação de rádios R$ 1.459,00 0,22%
Manutenção ar condicionado R$ 4.012,50 0,60%
Manutenção de bombas R$ 3.797,00 0,57%
Manutenção do site R$ 794,31 0,12%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,15%
Manutenção geral R$ 30.778,35 4,62%
Piscina R$ 19.843,43 2,98%
Portaria e vigilância R$ 146.450,67 21,97%
Relógio de ponto R$ 293,81 0,04%
Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 6,54%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,50%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 402.369,82 60,35%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 1.039,73 0,16%
Material de escritório e expediente R$ 1.755,01 0,26%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 4.609,55 0,69%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 17.633,13 2,64%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 3.947,48 0,59%
Material esportivo / Piscina R$ 4.407,62 0,66%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 8.227,46 1,23%
Total para Manutenção e conservação R$ 41.619,98 6,24%
Pessoal Pagamentos Porção
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 32.530,97 4,88%
Plano de saúde e odontológico R$ 4.746,30 0,71%
Rescisões R$ 44.639,82 6,70%
Salários + férias + 13o R$ 56.196,04 8,43%
Seguros, contribuições e assistências R$ 550,00 0,08%
Uniforme R$ 119,00 0,02%
Vale alimentação R$ 7.061,00 1,06%
Vale transporte R$ 2.654,30 0,40%
Total para Pessoal R$ 148.497,43 22,27%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 48.825,04 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Investimentos e melhorias R$ 48.825,04 100,00%
Total para Manutenção e conservação R$ 48.825,04 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Investimentos - R$ 10.527,07 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Impermeabilização das piscinas R$ 6.177,07 58,68%
Reforma em espaços da área comum R$ 4.350,00 41,32%
Total para Manutenção e conservação R$ 10.527,07 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 5.518,81 0,00
Reembolsáveis Pagamentos Porção
Dispositivos de acesso e adesivos R$ 5.518,81 100,00%
Total para Reembolsáveis R$ 5.518,81 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 731.605,98

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 9/2022 1 R$ 363,39
MENSAL 10/2022 2 R$ 8.198,71
Total de boletos pagos no mês: 3 R$ 8.562,10

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 2.973,48
Acumulado R$ 83.685,01
Saldo total R$ 86.658,49
Foram gerados um total de R$ 11.172,19 em boletos, com 26,62% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 11.172,19, com 26,62% de inadimplência.

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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