- Aguardando: Na expectativa da recepção dos relatórios e dos repasses finais da competência para serem conciliados.
- Conciliado: As informações financeiras foram inseridas no sistema da Associação de forma satisfatória e conforme as regras.
- Divergente: Quando foi possível conciliar as informações financeiras, mas foi identificado algum lançamento não esperado.
- Pendente: Quando são aguardados documentos ou informações pertinentes à atividade conciliação financeiras no sistema.
10/2022: Em conciliação.
| Capri | Grimaldi | Ibiza e Mallorca | Málaga | Marbella | Palma e Águilas | Termoli | |
| Repasses | 19/10/2022 01/11/2022 | ||||||
| Relatórios | |||||||
| Ordinário | 106.472,29 | ||||||
| Cota extra | 79,08 | ||||||
| Situação mês |
9/2022: Em conciliação.
| Capri | Grimaldi | Ibiza e Mallorca | Málaga | Marbella | Palma e Águilas | Termoli | |
| Repasses | 15/09/2022 30/09/2022 | ||||||
| Relatórios | |||||||
| Ordinário | 98.615,81 | ||||||
| Cota extra | 241,70 | ||||||
| Situação mês |
8/2022: Em conciliação.
| Capri | Grimaldi | Ibiza e Mallorca | Málaga | Marbella | Palma e Águilas | Termoli | |
| Repasses | 15/08/2022 31/08/2022 | ||||||
| Relatórios | |||||||
| Ordinário | 107.956,04 | ||||||
| Cota extra | 11.044,79 | ||||||
| Situação mês |
7/2022: Em conciliação.
| Capri | Grimaldi | Ibiza e Mallorca | Málaga | Marbella | Palma e Águilas | Termoli | |
| Repasses | 15/07/2022 29/07/2022 | ||||||
| Relatórios | |||||||
| Ordinário | 96.694,45 | ||||||
| Cota extra | 11.609,71 | ||||||
| Situação mês |
6/2022: Fechado.
| Capri | Grimaldi | Ibiza e Mallorca | Málaga | Marbella | Palma e Águilas | Termoli | |
| Repasses | 15/06/2022 01/07/2022 | 15/06/2022 30/06/2022 01/07/2022 | 15/06/2022 01/07/2022 | 15/06/2022 30/06/2022 | 15/06/2022 30/06/2022 | 15/06/2022 30/06/2022 | 15/06/2022 06/07/2022 |
| Relatórios | 30/06/2022 | 12/07/2022 | – | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 05/07/2022 |
| Ordinário | 98.493,67 | 83.199,66 (100,97%) | 126.262,34 (110,47%) | ||||
| Cota extra | 11.931,71 | 10.078,95 (100,97%) | 14.666,20 (105,92%) | ||||
| Situação mês |
5/2022: Fechado.
| Capri | Grimaldi | Ibiza e Mallorca | Málaga | Marbella | Palma e Águilas | Termoli | |
| Repasses | 16/05/2022 | 16/05/2022 31/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 31/05/2022 | 16/05/2022 31/05/2022 | 16/05/2022 31/05/2022 | 16/05/2022 |
| Relatórios | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2022 | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 02/06/2022 | 06/06/2022 |
| Ordinário | 81.481,51 (99,69%) | 66.799,23 (101,54%) | 96.516,14 (98,14%) | 84.589,69 (102,66%) | 81.176,54 (98,52%) | 117.311,90 (102,64%) | 77.293,39 (94,57%) |
| Cota extra | 9.846,16 (99,44%) | 7.975,56 (100,08%) | 11.629,64 (97,61%) | 10.025,99 (100,44%) | 9.833,88 (98,52%) | 14.038,40 (101,39%) | 9.177,00 (92,68%) |
| Situação mês | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Divergente |
Observações:
Ainda há dúvidas e divergências na mudança de processo.
4/2022: Fechado.
| Capri | Grimaldi | Ibiza e Mallorca | Málaga | Marbella | Palma e Águilas | Termoli | |
| Repasses | 27/04/2022 | 14/04/2022 29/04/2022 | 25/04/2022 04/05/2022 | 14/04/2022 29/04/2022 | 14/04/2022 29/04/2022 | 14/04/2022 29/04/2022 | 14/04/2022 05/05/2022 |
| Relatórios | 27/04/2022 | 10/05/2022 | 06/05/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 |
| Ordinário | 79.609,31 (97,40%) | 68.823,34 (104,62%) | 92.385,20 (93,94%) | 81.669,78 (99,11%) | 83.933,49 (101,86%) | 112.646,28 (98,56%) | 81.734,73 (100%) |
| Cota extra | 9.522,88 (96,18%) | 8.023,57 (100,68%) | 10.975,80 (92,13%) | 9.801,75 (98,19%) | 10.167,86 (101,86%) | 13.391,09 (96,71%) | 9.901,50 (100%) |
| Situação mês | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Divergente |
Observações:
Capri regularizado com as pendências de repasses e relatórios.
Primeiro mês de mudança no procedimento de extinção da retenção.
3/2022: Fechado em atraso devido a falta de repasse e relatórios.
(Clique aqui para acessar o balancete resumido do mês)
| Capri | Grimaldi | Ibiza e Mallorca | Málaga | Marbella | Palma e Águilas | Termoli | |
| Repasses | 18/04/2022 | 15/03/2022 31/03/2022 | 08/03/2022 28/03/2022 | 15/03/2022 31/03/2022 | 15/03/2022 31/03/2022 | 15/03/2022 31/03/2022 | 04/03/2022 15/03/2022 |
| Relatórios | 18/04/2022 27/04/2022 | 04/04/2022 | 11/04/2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 |
| Ordinário | 168.435,44 (206,08%) | 70.037,28 (106,46%) | 99.825,61 (101,50%) | 82.026,23 (99,55%) | 81.203,12 (98,55%) | 116.724,38 (102,12%) | 80.195,40 (98,12%) |
| Cota extra | 20.182,77 (203,84%) | 8.087,56 (101,48%) | 12.031,96 (100,99%) | 9.936,81 (99,55%) | 9.837,10 (98,55%) | 13.967,21 (100,88%) | 9.660,00 (97,56%) |
| Situação mês | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Divergente |
Observações:
Recepcionado apenas o valor de fevereiro/2022 completo do Capri.
Fechamento foi realizado em atraso devido a pendências de relatórios.
2/2022: Fechado em atraso devido a falta de repasse e relatórios.
(Clique aqui para acessar o balancete resumido do mês)
| Capri | Grimaldi | Ibiza e Mallorca | Málaga | Marbella | Palma e Águilas | Termoli | |
| Repasses | 31/03/2022 | 15/02/2022 25/02/2022 | 04/02/2022 16/02/2022 | 15/02/2022 25/02/2022 | 15/02/2022 25/02/2022 | 15/02/2022 25/02/2022 | 04/02/2022 15/02/2022 |
| Relatórios | 20/04/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 04/03/2022 |
| Ordinário | N/D | 70.442,16 (107,08%) | 95.179,46 (96,78%) | 89.045,97 (108,07%) | 81.854,34 (99,34%) | 118.963,69 (104,08%) | 80.611,78 (98,63%) |
| Cota extra | N/D | 7.781,03 (97,64%) | 11.344,10 (95,22%) | 10.222,99 (102,41%) | 9.915,99 (99,34%) | 13.487,70 (97,41%) | 9.660,00 (97,56%) |
| Situação mês | Ausente | Conciliado | Divergente | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Divergente |
Observações:
Grimaldi e Ibiza e Mallorca enviaram seus relatórios com atraso.
Competência sem as informações do Capri, devido ao não envio dos relatórios e do repasse do mês a tempo da conciliação e do fechamento.
Identificadas divergências nos relatórios do Ibiza e Mallorca e Termoli.
1/2022: Fechado.
(Clique aqui para acessar o balancete resumido do mês)
| Capri | Grimaldi | Ibiza e Mallorca | Málaga | Marbella | Palma e Águilas | Termoli | |
| Repasses | 18/01/2022 | 17/01/2022 31/01/2022 | 04/01/2022 14/01/2022 | 14/01/2022 31/01/2022 | 14/01/2022 31/01/2022 | 14/01/2022 31/01/2022 | 05/01/2022 18/01/2022 |
| Relatórios | 24/02/2022 | 01/02/2022 | 16/03/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 04/02/2022 |
| Ordinário | 80.527,09 (98,52%) | 66.292,37 (100,77%) | 95.158,37 (96,76%) | 79.300,58 (96,24%) | 82.532,14 (100,16%) | 113.264,34 (99,10%) | 81.480,62 (99,69%) |
| Cota extra | 9.676,26 (97,73%) | 7.870,51 (98,76%) | 11.448,71 (96,09%) | 9.606,62 (96,24%) | 9.998,10 (100,16%) | 13.638,93 (98,50%) | 9.821,00 (99,19%) |
| Situação mês | Divergente | Conciliado | Divergente | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Divergente |
Observações:
Capri, retificado, e Ibiza e Mallorca enviaram seus relatórios com atraso.
O repasse do Capri contemplou recursos de dezembro não repassados.
Foram identificadas divergências nos relatórios do Ibiza e Mallorca, Termoli e Capri.
12/2021: Fechado.
(Clique aqui para acessar o balancete resumido do mês)
| Capri | Grimaldi | Ibiza e Mallorca | Málaga | Marbella | Palma e Águilas | Termoli | |
| Repasses | 18/01/2022 | 15/12/2021 30/12/2021 | 03/12/2021 16/12/2021 28/12/2021 | 14/12/2021 31/12/2021 | 14/12/2021 31/12/2021 | 14/12/2021 23/12/2021 31/12/2021 | 02/12/2021 14/12/2021 |
| Relatórios | 24/02/2022 | 29/12/2021 | 16/03/2022 | 02/01/2022 | 02/01/2022 | 02/01/2022 | 17/01/2022 |
| Ordinário | 80.282,52 (98,22%) | 62.947,11 (95,68%) | 99.028,97 (100,69%) | 79.933,95 (97,01%) | 83.243,17 (101,02%) | 113.936,89 (99,69%) | 81.817,34 (100,10%) |
| Cota extra | 9.516,48 (96,11%) | 7.467,69 (93,70%) | 11.685,38 (98,08%) | 9.683,35 (97,01%) | 10.084,24 (101,02%) | 13.802,54 (99,69%) | 9.740,48 (98,37%) |
| Situação mês | Divergente | Conciliado | Divergente | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Divergente |
Observações:
Os relatórios do Capri e Ibiza e Mallorca foram retificados após solicitação.
Não identificamos repasse de valores do Capri nesse mês.
Foram identificadas divergências nos relatórios do Ibiza e Mallorca, Termoli e Capri.
11/2021: Fechado.
(Clique aqui para acessar o balancete resumido do mês)
| Capri | Grimaldi | Ibiza e Mallorca | Málaga | Marbella | Palma e Águilas | Termoli | |
| Repasses | 12/11/2021 30/11/2021 | 16/11/2021 30/11/2021 | 17/11/2021 03/12/2021 | 12/11/2021 30/11/2021 | 12/11/2021 30/11/2021 | 12/11/2021 30/11/2021 | 12/11/2021 02/12/2021 |
| Relatórios | 16/11/2021 02/12/2021 | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 01/12/2021 08/12/2021 |
| Ordinário | 81.234,56 (99,39%) | 63.504,64 (96,53%) | 98.432,24 (100,09%) | 82.218,78 (99,78%) | 83.934,25 (101,86%) | 113.881,46 (99,64%) | 78.742,58 (96,34%) |
| Cota extra | 28.220,05 (285,01%) | 7.544,94 (94,67%) | 11.708,35 (98,27%) | 9.759,82 (97,77%) | 10.167,96 (101,86%) | 13.795,81 (99,64%) | 9.499,00 (95,93%) |
| Situação mês | Conciliado | Conciliado | Divergente | Conciliado | Conciliado | Conciliado | Divergente |
Observações:
Ibiza e Mallorca enviou seus relatórios com atraso.
O repasse do Capri contemplou recursos de outubro não repassados.
Foram identificadas divergências nos relatórios do Ibiza e Mallorca e Termoli.