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Associação Verano Residence Service CNPJ 40.624.803/0001-31 Rua Franz Weissman, 300 - Barra Olímpica Rio de Janeiro - RJ - 22.775-051 Contatos (21) 3118-0374 administracao@condominioverano.com.br https://www.condominioverano.com.br/ Balancete resumido do mês 3/2022 1 - Saldo financeiro: Movimentação geral em todas as contas. Saldo inicial Balanço Saldo final R$ 181.764,92 R$ 101.715,18 R$ 283.480,10 2 - Saldo das Contas de Origem: Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais. Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Conta administradora R$ 133.301,20 R$ 598.265,60 R$ 567.338,34 R$ 164.228,46 Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 133.031,08 R$ 133.031,08 R$ 0,00 Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 97.911,39 R$ 97.911,39 R$ 0,00 Cx. Ibiza e Mallorca R$ 36.497,68 R$ 115.745,03 R$ 117.486,81 R$ 34.755,90 Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 93.493,90 R$ 93.493,90 R$ 0,00 Cx. Termoli R$ 15.602,72 R$ 114.166,77 R$ 130.072,72 - R$ 303,23 Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 106.849,20 R$ 106.849,20 R$ 0,00 Cx. Capri - R$ 3.932,51 R$ 219.069,77 R$ 130.725,59 R$ 84.411,67 Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa pequeno gestor R$ 295,83 R$ 1.300,00 R$ 1.208,53 R$ 387,30 3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo: Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna. Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Rateio ordinário R$ 606.700,00 - R$ 32.175,98 R$ 706.222,02 R$ 655.752,41 R$ 18.293,63 Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Investimentos - R$ 155.853,09 R$ 83.868,03 R$ 35.944,06 R$ 203.777,06 Reservas e usos diversos - R$ 31.691,62 R$ 13.785,60 R$ 11.337,73 R$ 34.139,49 Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 8.947,29 R$ 18.324,70 R$ 15.271,27 R$ 12.000,72 Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Água e esgoto (C) - R$ 2.976,90 R$ 25.347,83 R$ 23.568,52 R$ 4.756,21 Água e esgoto (G) - - R$ 7.355,74 R$ 27.778,87 R$ 26.210,04 - R$ 5.786,91 Água e esgoto (T) - R$ 10.709,10 R$ 20.838,88 R$ 20.430,28 R$ 11.117,70 Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pendências e inconsistências - R$ 11.118,64 R$ 1.958,89 R$ 7.895,33 R$ 5.182,20 4 - Pagamentos: Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários. Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Rateio ordinário R$ 606.700,00 R$ 649.729,24 107,09 Administrativo Pagamentos Porção Despesas administrativas / operacionais R$ 165,00 0,03% Despesas diversas R$ 1.833,53 0,28% Despesas judiciais / Cartório R$ 3.706,06 0,57% Tarifas Bancárias R$ 246,54 0,04% Total para Administrativo R$ 5.951,13 0,92% Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção Água e esgoto R$ 33.369,44 5,14% Consumo de gás R$ 396,17 0,06% Energia elétrica R$ 79.740,39 12,27% Telefone / Internet / TV R$ 2.851,04 0,44% Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 116.357,04 17,91% Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção Administradora R$ 5.993,50 0,92% Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,35% Atendimento/Recepção R$ 16.698,14 2,57% Correspondência R$ 18.326,31 2,82% Gestão operacional R$ 10.845,00 1,67% Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 3.902,85 0,60% Jardinagem R$ 22.039,11 3,39% Jurídico R$ 5.700,00 0,88% Limpeza R$ 42.546,87 6,55% Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 5.598,12 0,86% Locação de central telefônica R$ 990,00 0,15% Locação de rádios R$ 1.453,50 0,22% Manutenção ar condicionado R$ 3.412,50 0,53% Manutenção de bombas R$ 3.651,00 0,56% Manutenção do site R$ 794,31 0,12% Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,15% Manutenção geral R$ 29.855,70 4,60% Piscina R$ 31.518,50 4,85% Portaria e vigilância R$ 129.406,74 19,92% Relógio de ponto R$ 256,00 0,04% Serviços de Atividades Físicas R$ 41.207,29 6,34% Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,52% Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 380.790,44 58,61% Manutenção e conservação Pagamentos Porção Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 3.958,58 0,61% Material de escritório e expediente R$ 1.294,64 0,20% Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 1.463,10 0,23% Material de obra / Construção / Pintura R$ 3.744,92 0,58% Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 3.710,82 0,57% Material esportivo / Piscina R$ 690,62 0,11% Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 6.035,35 0,93% Total para Manutenção e conservação R$ 20.898,03 3,22% Outros Pagamentos Porção Não previsto R$ 600,00 0,09% Total para Outros R$ 600,00 0,09% Pessoal Pagamentos Porção Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 50.942,44 7,84% Plano de saúde e odontológico R$ 6.626,40 1,02% Salários + férias + 13o R$ 53.060,17 8,17% Seguros, contribuições e assistências R$ 342,09 0,05% Uniforme R$ 1.655,00 0,25% Vale alimentação R$ 8.640,00 1,33% Vale transporte R$ 3.866,50 0,60% Total para Pessoal R$ 125.132,60 19,26% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Investimentos - R$ 35.779,44 0,00 Manutenção e conservação Pagamentos Porção Impermeabilização das piscinas R$ 268,95 0,75% Instalação da iluminação das piscinas R$ 10.146,00 28,36% Substituição das portas de madeira da área comum R$ 11.908,00 33,28% Substituição do mobiliário das piscinas R$ 11.000,00 30,74% Substituição dos ar condicionados R$ 2.456,49 6,87% Total para Manutenção e conservação R$ 35.779,44 100,00% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Reservas e usos diversos - R$ 11.337,73 0,00 Manutenção e conservação Pagamentos Porção Insumos para área comum R$ 2.832,15 24,98% Investimentos e melhorias R$ 4.947,26 43,64% Manutenções em geral R$ 3.558,32 31,38% Total para Manutenção e conservação R$ 11.337,73 100,00% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 4.370,00 0,00 Reembolsáveis Pagamentos Porção Dispositivos de acesso e adesivos R$ 4.370,00 100,00% Total para Reembolsáveis R$ 4.370,00 100,00% Total de pagamentos:   R$ 701.216,41 5 - Cobrança: Boletos pagos no mês e seu respectivo valor. Tipo Mês Quantidade Valor pago MENSAL 2/2022 1 R$ 968,57 ACORDO 3/2022 1 R$ 2.977,75 MENSAL 3/2022 2 R$ 10.845,31 Total de boletos pagos no mês: 4 R$ 14.791,63 6 - Inadimplência: Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária. Período Valor original Total no mês R$ 3.937,40 Acumulado R$ 56.659,92 Saldo total R$ 60.597,32 Foram gerados um total de R$ 17.760,46 em boletos, com 22,17% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 14.782,71, com 26,64% de inadimplência. Quantidade de acordos assinados e seu respectivo valor negociado a ser pago em condições individuais explícitas em cada contrato. Unidades negociadas Valor negociado 1 R$ 2.968,75 7 - Instruções: 1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema. 2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema. 3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse. 8 - Gráficos: Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.

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