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Associação Verano Residence Service CNPJ 40.624.803/0001-31 Rua Franz Weissman, 300 - Jacarepaguá Rio de Janeiro - RJ - 22.775-051 Contatos (21) 3118-0374 administracao@condominioverano.com.br https://www.condominioverano.com.br/ Balancete resumido do mês 2/2022 1 - Saldo financeiro: Movimentação geral em todas as contas. Saldo inicial Balanço Saldo final R$ 189.853,24 - R$ 8.088,32 R$ 181.764,92 2 - Saldo das Contas de Origem: Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais. Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Conta administradora R$ 152.332,17 R$ 528.589,92 R$ 547.620,89 R$ 133.301,20 Cx. Palma e Águilas R$ 677,80 R$ 137.232,75 R$ 137.910,55 R$ 0,00 Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 93.021,31 R$ 93.021,31 R$ 0,00 Cx. Ibiza e Mallorca R$ 26.240,59 R$ 128.598,21 R$ 118.341,12 R$ 36.497,68 Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 100.231,39 R$ 100.231,39 R$ 0,00 Cx. Termoli R$ 14.315,18 R$ 117.840,28 R$ 116.552,74 R$ 15.602,72 Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 109.623,34 R$ 109.623,34 R$ 0,00 Cx. Capri - R$ 3.932,51 R$ 7.895,33 R$ 7.895,33 - R$ 3.932,51 Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa pequeno gestor R$ 220,01 R$ 400,00 R$ 324,18 R$ 295,83 3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo: Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna. Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Rateio ordinário R$ 606.700,00 R$ 41.867,06 R$ 538.743,57 R$ 612.786,61 - R$ 32.175,98 Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Investimentos - R$ 122.710,66 R$ 62.411,81 R$ 29.269,38 R$ 155.853,09 Reservas e usos diversos - R$ 29.366,39 R$ 7.021,77 R$ 4.696,54 R$ 31.691,62 Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 9.356,23 R$ 15.405,83 R$ 15.814,77 R$ 8.947,29 Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Água e esgoto (C) - R$ 2.976,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.976,90 Água e esgoto (G) - - R$ 9.876,84 R$ 30.895,16 R$ 28.374,06 - R$ 7.355,74 Água e esgoto (T) - R$ 10.036,24 R$ 22.817,26 R$ 22.144,40 R$ 10.709,10 Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pendências e inconsistências - - R$ 16.583,40 R$ 30.593,92 R$ 2.891,88 R$ 11.118,64 4 - Pagamentos: Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários. Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Rateio ordinário R$ 606.700,00 R$ 612.786,61 101,00 Administrativo Pagamentos Porção Despesas administrativas / operacionais R$ 587,00 0,10% Despesas diversas R$ 1.227,77 0,20% Despesas judiciais / Cartório R$ 642,95 0,10% Tarifas Bancárias R$ 190,76 0,03% Total para Administrativo R$ 2.648,48 0,43% Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção Água e esgoto R$ 24.873,76 4,06% Consumo de gás R$ 454,88 0,07% Energia elétrica R$ 72.371,79 11,81% Telefone / Internet / TV R$ 2.898,49 0,47% Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 100.598,92 16,42% Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção Administradora R$ 5.500,15 0,90% Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,37% Atendimento/Recepção R$ 16.698,14 2,72% Correspondência R$ 18.403,46 3,00% Gestão operacional R$ 10.845,00 1,77% Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.082,85 0,67% Jardinagem R$ 22.039,11 3,60% Jurídico R$ 5.700,00 0,93% Limpeza R$ 42.378,84 6,92% Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 4.871,91 0,80% Locação de central telefônica R$ 990,00 0,16% Locação de rádios R$ 1.404,00 0,23% Manutenção ar condicionado R$ 3.412,50 0,56% Manutenção de bombas R$ 3.651,00 0,60% Manutenção do site R$ 794,31 0,13% Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,16% Manutenção geral R$ 29.237,10 4,77% Piscina R$ 30.931,50 5,05% Portaria e vigilância R$ 128.941,28 21,04% Relógio de ponto R$ 256,00 0,04% Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 7,12% Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,55% Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 380.337,75 62,07% Manutenção e conservação Pagamentos Porção Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 6.518,13 1,06% Material de escritório e expediente R$ 969,58 0,16% Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 2.757,26 0,45% Material de obra / Construção / Pintura R$ 2.424,30 0,40% Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 4.286,14 0,70% Material esportivo / Piscina R$ 1.716,06 0,28% Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 3.408,00 0,56% Total para Manutenção e conservação R$ 22.079,47 3,60% Outros Pagamentos Porção Não previsto R$ 755,34 0,12% Total para Outros R$ 755,34 0,12% Pessoal Pagamentos Porção Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 31.080,30 5,07% Plano de saúde e odontológico R$ 7.322,49 1,19% Salários + férias + 13o R$ 55.166,67 9,00% Seguros, contribuições e assistências R$ 342,09 0,06% Vale alimentação R$ 8.240,00 1,34% Vale transporte R$ 4.215,10 0,69% Total para Pessoal R$ 106.366,65 17,36% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Investimentos - R$ 29.269,38 0,00 Manutenção e conservação Pagamentos Porção Impermeabilização das piscinas R$ 8.123,38 27,75% Instalação da iluminação das piscinas R$ 10.146,00 34,66% Substituição do mobiliário das piscinas R$ 11.000,00 37,58% Total para Manutenção e conservação R$ 29.269,38 100,00% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Reservas e usos diversos - R$ 4.696,54 0,00 Manutenção e conservação Pagamentos Porção Insumos para área comum R$ 654,13 13,93% Investimentos e melhorias R$ 2.866,66 61,04% Manutenções em geral R$ 1.175,75 25,03% Total para Manutenção e conservação R$ 4.696,54 100,00% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 2.200,00 0,00 Reembolsáveis Pagamentos Porção Dispositivos de acesso e adesivos R$ 2.200,00 100,00% Total para Reembolsáveis R$ 2.200,00 100,00% Total de pagamentos:   R$ 648.952,53 5 - Cobrança: Boletos pagos no mês e seu respectivo valor. Tipo Mês Quantidade Valor pago MENSAL 1/2022 1 R$ 967,51 MENSAL 2/2022 2 R$ 12.479,20 Total de boletos pagos no mês: 3 R$ 13.446,71 6 - Inadimplência: Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária. Período Valor original Total no mês R$ 3.434,36 Acumulado R$ 56.978,68 Saldo total R$ 60.413,04 Foram gerados um total de R$ 15.913,56 em boletos, com 21,58% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 15.913,56, com 21,58% de inadimplência. 7 - Instruções: 1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema. 2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema. 3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse. 8 - Gráficos: Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.

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