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Associação Verano Residence Service
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Balancete resumido do mês 1/2022

1 - Saldo financeiro:
Movimentação geral em todas as contas.
Saldo inicial Balanço Saldo final
R$ 181.677,31 R$ 8.175,93 R$ 189.853,24

2 - Saldo das Contas de Origem:
Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais.
Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Conta administradora R$ 88.274,70 R$ 638.347,42 R$ 574.289,95 R$ 152.332,17
Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 130.514,04 R$ 129.836,24 R$ 677,80
Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 94.044,44 R$ 94.044,44 R$ 0,00
Cx. Ibiza e Mallorca R$ 3.739,95 R$ 110.699,07 R$ 88.198,43 R$ 26.240,59
Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 91.113,66 R$ 91.113,66 R$ 0,00
Cx. Termoli R$ 16.581,63 R$ 114.831,76 R$ 117.098,21 R$ 14.315,18
Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 104.737,23 R$ 104.737,23 R$ 0,00
Cx. Capri R$ 72.876,86 R$ 114.852,59 R$ 191.661,96 - R$ 3.932,51
Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Caixa pequeno gestor R$ 204,17 R$ 400,00 R$ 384,16 R$ 220,01

3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo:
Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna.
Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Rateio ordinário R$ 606.700,00 R$ 58.777,49 R$ 598.559,01 R$ 615.469,44 R$ 41.867,06
Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Investimentos - R$ 90.265,10 R$ 72.060,13 R$ 39.614,57 R$ 122.710,66
Reservas e usos diversos - R$ 23.325,94 R$ 12.786,14 R$ 6.745,69 R$ 29.366,39
Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 14.606,02 R$ 11.968,85 R$ 17.218,64 R$ 9.356,23
Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final
Água e esgoto (C) - R$ 2.898,96 R$ 23.812,27 R$ 23.734,33 R$ 2.976,90
Água e esgoto (G) - - R$ 9.345,91 R$ 28.581,15 R$ 29.112,08 - R$ 9.876,84
Água e esgoto (T) - R$ 7.940,99 R$ 22.568,04 R$ 20.472,79 R$ 10.036,24
Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pendências e inconsistências - - R$ 6.791,28 R$ 1.848,52 R$ 11.640,64 - R$ 16.583,40

4 - Pagamentos:
Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários.
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Rateio ordinário R$ 606.700,00 R$ 615.469,44 101,45
Administrativo Pagamentos Porção
Despesas administrativas / operacionais R$ 165,00 0,03%
Despesas diversas R$ 2.628,28 0,43%
Despesas judiciais / Cartório R$ 7.000,00 1,14%
Tarifas Bancárias R$ 246,45 0,04%
Total para Administrativo R$ 10.039,73 1,63%
Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção
Água e esgoto R$ 21.923,70 3,56%
Consumo de gás R$ 413,15 0,07%
Energia elétrica R$ 64.869,98 10,54%
Telefone / Internet / TV R$ 2.788,05 0,45%
Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 89.994,88 14,62%
Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção
Administradora R$ 5.500,15 0,89%
Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,37%
Atendimento/Recepção R$ 16.698,14 2,71%
Correspondência R$ 19.470,91 3,16%
Gestão operacional R$ 10.845,00 1,76%
Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 4.082,85 0,66%
Jardinagem R$ 22.039,11 3,58%
Jurídico R$ 5.700,00 0,93%
Limpeza R$ 42.395,05 6,89%
Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 5.150,64 0,84%
Locação de central telefônica R$ 990,00 0,16%
Locação de rádios R$ 1.404,00 0,23%
Manutenção ar condicionado R$ 3.412,50 0,55%
Manutenção de bombas R$ 3.651,00 0,59%
Manutenção do site R$ 794,31 0,13%
Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,16%
Manutenção geral R$ 31.065,00 5,05%
Piscina R$ 28.182,50 4,58%
Portaria e vigilância R$ 127.412,97 20,70%
Relógio de ponto R$ 256,00 0,04%
Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 7,08%
Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,55%
Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 379.250,73 61,62%
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 2.120,50 0,34%
Dedetização / desratização R$ 1.325,00 0,22%
Material de escritório e expediente R$ 542,20 0,09%
Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 654,13 0,11%
Material de obra / Construção / Pintura R$ 2.251,27 0,37%
Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 9.214,90 1,50%
Material esportivo / Piscina R$ 766,18 0,12%
Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 5.550,78 0,90%
Total para Manutenção e conservação R$ 22.424,96 3,64%
Outros Pagamentos Porção
Não previsto R$ 698,93 0,11%
Total para Outros R$ 698,93 0,11%
Pessoal Pagamentos Porção
Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 34.879,00 5,67%
Plano de saúde e odontológico R$ 6.219,70 1,01%
Salários + férias + 13o R$ 56.843,82 9,24%
Seguros, contribuições e assistências R$ 342,09 0,06%
Uniforme R$ 2.699,00 0,44%
Vale alimentação R$ 7.960,00 1,29%
Vale transporte R$ 4.116,60 0,67%
Total para Pessoal R$ 113.060,21 18,37%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Investimentos - R$ 39.614,57 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Impermeabilização das piscinas R$ 7.101,32 17,93%
Instalação da iluminação das piscinas R$ 12.513,25 31,59%
Substituição da iluminação do condomínio R$ 9.000,00 22,72%
Substituição do mobiliário das piscinas R$ 11.000,00 27,77%
Total para Manutenção e conservação R$ 39.614,57 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Reservas e usos diversos - R$ 6.745,69 0,00
Manutenção e conservação Pagamentos Porção
Insumos para área comum R$ 654,13 9,70%
Investimentos e melhorias R$ 2.866,67 42,50%
Manutenções em geral R$ 3.224,89 47,81%
Total para Manutenção e conservação R$ 6.745,69 100,00%
Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%)
Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 3.400,00 0,00
Reembolsáveis Pagamentos Porção
Dispositivos de acesso e adesivos R$ 3.400,00 100,00%
Total para Reembolsáveis R$ 3.400,00 100,00%
Total de pagamentos:   R$ 665.229,70

5 - Cobrança:
Boletos pagos no mês e seu respectivo valor.
Tipo Mês Quantidade Valor pago
MENSAL 12/2021 1 R$ 360,58
ACORDO 1/2022 1 R$ 2.547,13
MENSAL 1/2022 2 R$ 8.483,61
Total de boletos pagos no mês: 4 R$ 11.391,32

6 - Inadimplência:
Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária.
Período Valor original
Total no mês R$ 3.752,08
Acumulado R$ 54.175,14
Saldo total R$ 57.927,22
Foram gerados um total de R$ 14.782,82 em boletos, com 25,38% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 12.235,69, com 30,67% de inadimplência.

Quantidade de acordos assinados e seu respectivo valor negociado a ser pago em condições individuais explícitas em cada contrato.
Unidades negociadas Valor negociado
1 R$ 2.543,63

7 - Instruções:
1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema.
2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema.
3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse.

8 - Gráficos:
Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.













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