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Associação Verano Residence Service CNPJ 40.624.803/0001-31 Rua Franz Weissman, 300 - Jacarepaguá Rio de Janeiro - RJ - 22.775-051 Contatos (21) 3118-0374 administracao@condominioverano.com.br https://www.condominioverano.com.br/ Balancete resumido do mês 12/2021 1 - Saldo financeiro: Movimentação geral em todas as contas. Saldo inicial Balanço Saldo final R$ 233.161,23 - R$ 51.483,92 R$ 181.677,31 2 - Saldo das Contas de Origem: Relatório dos recursos físicos em seus recipientes reais. Conta Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Conta administradora R$ 192.897,06 R$ 528.994,95 R$ 633.617,31 R$ 88.274,70 Cx. Palma e Águilas R$ 0,00 R$ 130.393,49 R$ 130.393,49 R$ 0,00 Cx. Marbella R$ 0,00 R$ 95.850,46 R$ 95.850,46 R$ 0,00 Cx. Ibiza e Mallorca R$ 24.269,50 R$ 146.571,30 R$ 167.100,85 R$ 3.739,95 Cx. Málaga R$ 0,00 R$ 92.569,69 R$ 92.569,69 R$ 0,00 Cx. Termoli R$ 15.996,86 R$ 116.950,17 R$ 116.365,40 R$ 16.581,63 Cx. Grimaldi R$ 0,00 R$ 99.395,12 R$ 99.395,12 R$ 0,00 Cx. Capri R$ 0,00 R$ 111.854,28 R$ 38.977,42 R$ 72.876,86 Investimento Santander R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa pequeno gestor - R$ 2,19 R$ 400,00 R$ 193,64 R$ 204,17 3 - Saldo dos Centros de Custo por Grupo de Saldo: Relatório das contas administrativas, criadas com regras e motivações específicas e destinados a gestão interna. Centro de custo de Orçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Rateio ordinário R$ 606.700,00 R$ 140.303,77 R$ 605.199,83 R$ 686.726,11 R$ 58.777,49 Centro de custo de Extraorçamentário Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Investimentos - R$ 64.809,28 R$ 72.384,27 R$ 46.928,45 R$ 90.265,10 Reservas e usos diversos - R$ 22.196,90 R$ 12.341,31 R$ 11.212,27 R$ 23.325,94 Centro de custo de Reembolso Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 7.339,03 R$ 20.147,45 R$ 12.880,46 R$ 14.606,02 Centro de custo de Apoio administrativo Orçamento Saldo inicial Crédito Débito Saldo final Água e esgoto (C) - R$ 3.848,59 R$ 20.827,77 R$ 21.777,40 R$ 2.898,96 Água e esgoto (G) - - R$ 6.926,18 R$ 24.952,33 R$ 27.372,06 - R$ 9.345,91 Água e esgoto (T) - R$ 6.103,65 R$ 21.195,79 R$ 19.358,45 R$ 7.940,99 Crédito não identificado - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pendências e inconsistências - - R$ 4.513,81 R$ 29.916,75 R$ 32.194,22 - R$ 6.791,28 4 - Pagamentos: Distribuição dos pagamentos nos fundos orçamentários. Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Rateio ordinário R$ 606.700,00 R$ 686.052,07 113,08 Administrativo Pagamentos Porção Despesas administrativas / operacionais R$ 306,91 0,04% Despesas diversas R$ 1.210,00 0,18% Tarifas Bancárias R$ 289,92 0,04% Total para Administrativo R$ 1.806,83 0,26% Concessionárias de serviços públicos Pagamentos Porção Água e esgoto R$ 34.685,04 5,06% Consumo de gás R$ 480,51 0,07% Energia elétrica R$ 71.650,43 10,44% Telefone / Internet / TV R$ 2.773,27 0,40% Total para Concessionárias de serviços públicos R$ 109.589,25 15,97% Contratos de prestadoras de serviços Pagamentos Porção Administradora R$ 5.500,15 0,80% Aplicação de fumacê R$ 2.250,00 0,33% Atendimento/Recepção R$ 16.698,14 2,43% Correspondência R$ 18.326,31 2,67% Gestão operacional R$ 10.845,00 1,58% Interfone / Antena Coletiva / CFTV R$ 6.118,85 0,89% Jardinagem R$ 22.015,94 3,21% Jurídico R$ 5.700,00 0,83% Limpeza R$ 42.542,81 6,20% Locação (PC/Impressora/Nobreak) R$ 4.995,66 0,73% Locação de central telefônica R$ 990,00 0,14% Locação de rádios R$ 1.404,00 0,20% Manutenção ar condicionado R$ 3.412,50 0,50% Manutenção de bombas R$ 3.651,00 0,53% Manutenção do site R$ 794,31 0,12% Manutenção dos equipamentos de ginástica R$ 990,00 0,14% Manutenção geral R$ 31.065,00 4,53% Piscina R$ 27.542,29 4,01% Portaria e vigilância R$ 130.713,52 19,05% Relógio de ponto R$ 256,00 0,04% Serviços de Atividades Físicas R$ 43.605,60 6,36% Sistema de controle de acesso R$ 3.355,00 0,49% Total para Contratos de prestadoras de serviços R$ 382.772,08 55,79% Manutenção e conservação Pagamentos Porção Aquisição de peças / Equipamentos / Mobília R$ 1.855,72 0,27% Dedetização / desratização R$ 1.325,00 0,19% Material de escritório e expediente R$ 1.103,03 0,16% Material de limpeza, higiene e descartáveis R$ 4.286,67 0,62% Material de obra / Construção / Pintura R$ 3.746,57 0,55% Material elétrico, hidráulico e jardim R$ 4.123,40 0,60% Material esportivo / Piscina R$ 818,00 0,12% Serviços técnicos / Reparos / Consertos R$ 13.106,12 1,91% Total para Manutenção e conservação R$ 30.364,51 4,43% Outros Pagamentos Porção Não previsto R$ 701,73 0,10% Total para Outros R$ 701,73 0,10% Pessoal Pagamentos Porção 13° Salário R$ 24.688,00 3,60% Encargos (FGTS / PIS / INSS) R$ 54.149,41 7,89% Plano de saúde e odontológico R$ 5.154,30 0,75% Plano odontológico R$ 920,00 0,13% Salários + férias + 13o R$ 58.803,37 8,57% Seguros, contribuições e assistências R$ 882,09 0,13% Uniforme R$ 2.699,00 0,39% Vale alimentação R$ 8.780,00 1,28% Vale transporte R$ 4.741,50 0,69% Total para Pessoal R$ 160.817,67 23,44% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Investimentos - R$ 46.928,45 0,00 Manutenção e conservação Pagamentos Porção Impermeabilização das piscinas R$ 8.150,00 17,37% Instalação da iluminação das piscinas R$ 11.238,45 23,95% Substituição da iluminação do condomínio R$ 9.000,00 19,18% Substituição do mobiliário das piscinas R$ 11.000,00 23,44% Substituição dos ar condicionados R$ 7.540,00 16,07% Total para Manutenção e conservação R$ 46.928,45 100,00% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Reservas e usos diversos - R$ 11.208,77 0,00 Manutenção e conservação Pagamentos Porção Insumos para área comum R$ 654,14 5,84% Investimentos e melhorias R$ 7.146,13 63,75% Manutenções em geral R$ 3.408,50 30,41% Total para Manutenção e conservação R$ 11.208,77 100,00% Centro de custo Orçamento Pagamentos Porção (%) Custos cessionários e dispositivos de acesso - R$ 1.756,00 0,00 Reembolsáveis Pagamentos Porção Dispositivos de acesso e adesivos R$ 1.756,00 100,00% Total para Reembolsáveis R$ 1.756,00 100,00% Total de pagamentos:   R$ 745.945,29 5 - Cobrança: Boletos pagos no mês e seu respectivo valor. Tipo Mês Quantidade Valor pago MENSAL 11/2021 1 R$ 374,02 ACORDO 12/2021 1 R$ 3.157,39 MENSAL 12/2021 2 R$ 9.849,58 Total de boletos pagos no mês: 4 R$ 13.380,99 6 - Inadimplência: Soma dos valores a receber, seus juros e correção monetária. Período Valor original Total no mês R$ 2.823,05 Acumulado R$ 54.175,14 Saldo total R$ 56.998,19 Foram gerados um total de R$ 15.830,02 em boletos, com 17,83% de inadimplência no mês. Para os boletos do mês foram gerados um total de R$ 12.672,63, com 22,28% de inadimplência. Quantidade de acordos assinados e seu respectivo valor negociado a ser pago em condições individuais explícitas em cada contrato. Unidades negociadas Valor negociado 1 R$ 3.157,39 7 - Instruções: 1 - Os balancetes resumidos podem ser visualizados na funcionalidade "Balancete resumido mês" na opção "Financeiro->Prestação de contas" do sistema. 2 - Você pode receber esse balancete resumido por e-mail indicando na funcionalidade "Informação da unidade" na opção "Configurações->Cadastro" do sistema. 3 - Para mais detalhes, solicite uma vista das pastas de prestação de contas dos meses do seu interesse. 8 - Gráficos: Tendências e indicadores nos últimos 12 meses.

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